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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 570.00 | 35 570.00 | 24 000.00 | 59 570.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 771.00 | 116 394.00 | 256 377.00 | 372 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 287.00 | 85 239.00 | 258 048.00 | 343 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 898.00 | 237 202.00 | 936 696.00 | 1 173 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 279.00 | | 349 279.00 | 349 279.00 |
BN En cours de production de biens | 177 691.00 | | 177 691.00 | 177 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 795.00 | | 382 795.00 | 382 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 029.00 | 14 457.00 | 732 572.00 | 747 029.00 |
BZ Autres créances | 115 929.00 | | 115 929.00 | 115 929.00 |
CF Disponibilités | 343 119.00 | | 343 119.00 | 343 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 942.00 | 14 457.00 | 2 149 485.00 | 2 163 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 840.00 | 251 659.00 | 3 086 181.00 | 3 337 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 50 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 652 700.00 | 652 700.00 | | 652 700.00 |
DH Report à nouveau | 172 101.00 | 334 067.00 | | 172 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 635.00 | -161 966.00 | | 91 635.00 |
DL TOTAL (I) | 971 437.00 | 879 801.00 | | 971 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 974.00 | 395 791.00 | | 120 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 974.00 | 395 791.00 | | 120 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 468.00 | 63 805.00 | | 27 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 963.00 | 648 849.00 | | 1 217 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 452.00 | 595 969.00 | | 430 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 982.00 | 224 995.00 | | 218 982.00 |
EA Autres dettes | 98 906.00 | 16 904.00 | | 98 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 771.00 | 1 550 523.00 | | 1 993 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 181.00 | 2 826 115.00 | | 3 086 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 771.00 | 1 523 055.00 | | 1 993 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 444 836.00 | 1 419 623.00 | 3 864 459.00 | 2 444 836.00 |
FG Production vendue services | | 368 586.00 | 368 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 837.00 | 1 788 209.00 | 4 233 046.00 | 2 444 837.00 |
FM Production stockée | | | 261 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 896.00 | | | 331 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 311.00 | | | 355 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 33.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 354 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 079.00 | 354 330.00 | | 46 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 232.00 | -354 330.00 | | 309 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 093.00 | -44 959.00 | | 42 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 204.00 | 3 503 449.00 | | 4 915 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 569.00 | 3 665 415.00 | | 4 823 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 635.00 | -161 966.00 | | 91 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 770.00 | 1 702.00 | | 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 069.00 | | 443 316.00 | 1 005 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 270.00 | 48 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 488.00 | 1 173 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 218.00 | 716 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 278.00 | | 16 291.00 | 393 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 250.00 | | 427 025.00 | 552 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 530.00 | 113 342.00 | 117 670.00 | 241 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 454.00 | 17 116.00 | | 18 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 076.00 | 96 226.00 | 117 670.00 | 223 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 791.00 | 16 417.00 | 291 234.00 | 395 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
6T Sur comptes clients | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 120.00 | | 40 662.00 | 55 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 911.00 | 16 417.00 | 331 896.00 | 450 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 452.00 | 430 452.00 | | 430 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 982.00 | 218 982.00 | | 218 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
UX Autres créances clients | 747 029.00 | 730 580.00 | 16 449.00 | 747 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 939.00 | 1 217 939.00 | | 1 217 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 929.00 | 115 929.00 | | 115 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 255.00 | 894 610.00 | 64 645.00 | 959 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 771.00 | 1 993 771.00 | | 1 993 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |