| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 507.00 | 15 450.00 | 4 056.00 | 19 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 418.00 | 15 450.00 | 14 968.00 | 30 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 171.00 | 4 011.00 | 113 160.00 | 117 171.00 |
BZ Autres créances | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CF Disponibilités | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 382.00 | 4 011.00 | 248 370.00 | 252 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 800.00 | 19 461.00 | 263 339.00 | 282 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
DL TOTAL (I) | 137 802.00 | | | 137 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 339.00 | | | 263 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 103.00 | | 602 103.00 | 602 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 103.00 | | 602 103.00 | 602 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 230.00 | | | 610 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 569.00 | | | 578 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 643.00 | | 2 413.00 | 23 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 385.00 | 2 614.00 | 6 549.00 | 19 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 385.00 | 2 614.00 | 6 549.00 | 19 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 117 171.00 | 117 171.00 | | 117 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 047.00 | 130 807.00 | 240.00 | 131 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |