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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 902.00 | 104 275.00 | 5 626.00 | 109 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 603.00 | 112 476.00 | 28 126.00 | 140 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 904.00 | 220 557.00 | 95 347.00 | 315 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
BN En cours de production de biens | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 828.00 | 9 324.00 | 38 504.00 | 47 828.00 |
BZ Autres créances | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
CF Disponibilités | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 174.00 | 9 324.00 | 622 850.00 | 632 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 079.00 | 229 881.00 | 718 197.00 | 948 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 101.00 | | | -179 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 488.00 | | | -40 488.00 |
DL TOTAL (I) | 110 410.00 | | | 110 410.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 744.00 | | | 161 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
EA Autres dettes | 235 301.00 | | | 235 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 787.00 | | | 601 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 197.00 | | | 718 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 807.00 | | | 506 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 790.00 | 9 768.00 | | 210 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 715.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 700.00 | 9 052.00 | | 207 700.00 |