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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AN Terrains | 44 637.00 | 29 419.00 | 15 219.00 | 44 637.00 |
AP Constructions | 349 493.00 | 349 493.00 | | 349 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 810.00 | 60 518.00 | 17 292.00 | 77 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 516.00 | 99 823.00 | 2 693.00 | 102 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 953.00 | 539 749.00 | 35 204.00 | 574 953.00 |
BT Marchandises | 83 726.00 | | 83 726.00 | 83 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 620.00 | | 265 620.00 | 265 620.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 156 997.00 | | 156 997.00 | 156 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 113.00 | | 511 113.00 | 511 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 066.00 | 539 749.00 | 546 317.00 | 1 086 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 910.00 | 241 189.00 | | 243 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 003.00 | 2 721.00 | | 121 003.00 |
DL TOTAL (I) | 373 298.00 | 252 294.00 | | 373 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 868.00 | 59 550.00 | | 68 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 676.00 | 124 663.00 | | 103 676.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 236.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 019.00 | 285 013.00 | | 173 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 317.00 | 537 307.00 | | 546 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 328.00 | | 14 625.00 | 560 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 832.00 | | 14 625.00 | 559 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 445.00 | 22 304.00 | | 517 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 949.00 | 22 304.00 | | 516 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 633.00 | 37 631.00 | | 37 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 265 620.00 | 265 620.00 | | 265 620.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 390.00 | 270 390.00 | | 270 390.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |