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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 083.00 | 13 846.00 | 237.00 | 14 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 385.00 | 13 846.00 | 14 538.00 | 28 385.00 |
060 Stock marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 532.00 | 5 700.00 | 6 832.00 | 12 532.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
084 Disponibilités | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 494.00 | 5 700.00 | 30 794.00 | 36 494.00 |
110 Total général Actif | 64 879.00 | 19 546.00 | 45 333.00 | 64 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 032.00 | 63 083.00 | | 46 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 328.00 | 8.00 | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 861.00 | 63 091.00 | | 53 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749.00 | 1 022.00 | | 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 283.00 | 2 202.00 | | 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 562.00 | 12 152.00 | | 10 562.00 |
242 Autres charges externes. | 18 518.00 | 25 873.00 | | 18 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 137.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 561.00 | 9 600.00 | | 10 561.00 |
252 Charges sociales | 4 255.00 | 4 305.00 | | 4 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | 473.00 | | 83.00 |
256 Dotations aux provisions | 430.00 | 5 270.00 | | 430.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 590.00 | 62 036.00 | | 46 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 271.00 | 1 055.00 | | 7 271.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 271.00 | 877.00 | | 7 271.00 |