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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 703.00 | 149.00 | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 753.00 | 10 337.00 | 3 416.00 | 13 753.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 305.00 | 162 026.00 | 16 280.00 | 178 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 704.00 | 301 215.00 | 93 489.00 | 394 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 997.00 | 475 281.00 | 208 716.00 | 683 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 449.00 | | 755 449.00 | 755 449.00 |
BZ Autres créances | 152 092.00 | | 152 092.00 | 152 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 554.00 | | 1 123 554.00 | 1 123 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 551.00 | 475 281.00 | 1 332 270.00 | 1 807 551.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 006.00 | | | 213 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -830 593.00 | | | -830 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 105.00 | | | 782 105.00 |
DL TOTAL (I) | 168 018.00 | | | 168 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 671.00 | | | 793 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 581.00 | | | 220 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 252.00 | | | 1 164 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 270.00 | | | 1 332 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 252.00 | | | 1 164 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 555 115.00 | | 4 555 115.00 | 4 555 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 115.00 | | 4 555 115.00 | 4 555 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 068.00 | |
GE Autres charges | | | 15 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 582.00 | | | 5 740 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 477.00 | | | 4 958 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 105.00 | | | 782 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 799.00 | | 131 291.00 | 631 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 808.00 | 76 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 092.00 | 683 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 284.00 | 576 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | 199.00 | 30 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 364.00 | | 68 230.00 | 536 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 784.00 | | 62 862.00 | 64 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 749.00 | 51 068.00 | 17 537.00 | 441 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | 4 720.00 | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 430.00 | 46 347.00 | 17 537.00 | 434 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 671.00 | 793 671.00 | | 793 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 793.00 | 127 793.00 | | 127 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
UX Autres créances clients | 755 449.00 | | | 755 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 78 873.00 | | | 78 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 969.00 | 912 147.00 | 76 822.00 | 988 969.00 |
VW T.V.A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |