| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 514.00 | 7 063.00 | 3 451.00 | 10 514.00 |
AH Fonds commercial | 190 735.00 | | 190 735.00 | 190 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 721.00 | 60 421.00 | 4 300.00 | 64 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 932.00 | 54 008.00 | 27 923.00 | 81 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 527.00 | 121 493.00 | 235 034.00 | 356 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
BN En cours de production de biens | 104 271.00 | | 104 271.00 | 104 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 997.00 | 3 852.00 | 675 145.00 | 678 997.00 |
BZ Autres créances | 149 372.00 | | 149 372.00 | 149 372.00 |
CF Disponibilités | 333 111.00 | | 333 111.00 | 333 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 879.00 | 3 852.00 | 1 344 028.00 | 1 347 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 406.00 | 125 344.00 | 1 579 061.00 | 1 704 406.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 735.00 | 45 735.00 | | 55 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 574.00 | 4 574.00 | | 5 574.00 |
DG Autres réserves | 432 545.00 | 337 628.00 | | 432 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 645.00 | 54 719.00 | | 31 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28 383.00 | | |
DK Provisions réglementées | 864.00 | 148.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 526 363.00 | 471 186.00 | | 526 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 874.00 | 567 534.00 | | 494 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 070.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -620.00 | 8 033.00 | | -620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 092.00 | 584 199.00 | | 351 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 071.00 | 200 384.00 | | 175 071.00 |
EA Autres dettes | 32 281.00 | 8 061.00 | | 32 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 698.00 | 1 403 123.00 | | 1 052 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 061.00 | 1 874 310.00 | | 1 579 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 831.00 | 961 285.00 | | 672 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 645.00 | 2 374.00 | | 7 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 980 639.00 | | 2 980 639.00 | 2 980 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 639.00 | | 2 980 639.00 | 2 980 639.00 |
FM Production stockée | | | 77 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 661.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 351.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 994.00 | 351.00 | | 49 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | 148.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 826.00 | 148.00 | | 16 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 168.00 | 204.00 | | 33 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 15 175.00 | | 7 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 874.00 | 2 627 929.00 | | 3 153 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 229.00 | 2 573 210.00 | | 3 122 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 645.00 | 54 719.00 | | 31 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 363.00 | | 169 162.00 | 189 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 356 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 904.00 | | 97 669.00 | 103 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 709.00 | | 66 943.00 | 79 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 4 550.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 860.00 | 26 632.00 | | 94 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 4 218.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 015.00 | 22 413.00 | | 92 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 092.00 | 351 092.00 | | 351 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 671 447.00 | 671 447.00 | | 671 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VC Groupe et associés | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 228.00 | 106 740.00 | 380 487.00 | 487 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VP Divers | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 699.00 | 840 399.00 | 8 300.00 | 848 699.00 |
VW T.V.A. | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 318.00 | 672 830.00 | 380 487.00 | 1 053 318.00 |