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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 754.00 | 11 945.00 | 809.00 | 12 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 962.00 | 71 340.00 | 25 621.00 | 96 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 799.00 | 89 500.00 | 64 299.00 | 153 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 518.00 | | 169 518.00 | 169 518.00 |
BN En cours de production de biens | 128 935.00 | | 128 935.00 | 128 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 603.00 | 12 893.00 | 1 136 709.00 | 1 149 603.00 |
BZ Autres créances | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CF Disponibilités | 548 541.00 | | 548 541.00 | 548 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 685.00 | 12 893.00 | 2 063 792.00 | 2 076 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 485.00 | 102 394.00 | 2 128 091.00 | 2 230 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770.00 | | | 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 620.00 | | | 365 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
DL TOTAL (I) | 535 762.00 | | | 535 762.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 336.00 | | | 125 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 164.00 | | | 492 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 663.00 | | | 374 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 554.00 | | | 301 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 328.00 | | | 1 570 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 091.00 | | | 2 128 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 445.00 | | | 1 523 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 574 429.00 | | 3 574 429.00 | 3 574 429.00 |
FG Production vendue services | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 568.00 | | 3 655 568.00 | 3 655 568.00 |
FM Production stockée | | | -168 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 935.00 | | | 3 515 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 563.00 | | | 3 456 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 767.00 | | 25 296.00 | 153 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 264.00 | 153 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 264.00 | 109 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 685.00 | | 25 296.00 | 109 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 980.00 | 10 198.00 | 22 678.00 | 101 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 765.00 | 10 198.00 | 22 678.00 | 95 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 893.00 | 22 000.00 | | 12 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 164.00 | 492 164.00 | | 492 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 554.00 | 301 554.00 | | 301 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 182.00 | 1 134 182.00 | | 1 134 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VB T. V. A. | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 205.00 | 112 323.00 | 46 882.00 | 159 205.00 |
VI Groupe et associés | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 690.00 | 1 229 690.00 | | 1 229 690.00 |
VW T.V.A. | 297 035.00 | 297 035.00 | | 297 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 328.00 | 1 523 445.00 | 46 882.00 | 1 570 328.00 |