| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 142.00 | 96 974.00 | 10 167.00 | 107 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 198.00 | 4 899.00 | 9 298.00 | 14 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 718.00 | 102 588.00 | 25 129.00 | 127 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 812.00 | | 429 812.00 | 429 812.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CF Disponibilités | 1 115 609.00 | | 1 115 609.00 | 1 115 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 024.00 | | 1 566 024.00 | 1 566 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 743.00 | 102 588.00 | 1 591 154.00 | 1 693 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DH Report à nouveau | 263 644.00 | 56 330.00 | | 263 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 202.00 | 207 314.00 | | 456 202.00 |
DL TOTAL (I) | 768 632.00 | 312 429.00 | | 768 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 440.00 | 9 598.00 | | 12 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 440.00 | 9 598.00 | | 12 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 145.00 | 122 284.00 | | 122 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 769.00 | 152 292.00 | | 541 769.00 |
EA Autres dettes | 145 843.00 | 125 034.00 | | 145 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 082.00 | 399 611.00 | | 810 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 154.00 | 721 638.00 | | 1 591 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 871 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 996.00 | | | 705 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 996.00 | | | 705 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709 934.00 | | | 709 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 934.00 | | | 709 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 230.00 | 95 300.00 | | 228 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 002.00 | 2 202 435.00 | | 3 578 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 799.00 | 1 995 121.00 | | 3 121 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 202.00 | 207 314.00 | | 456 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 149.00 | 3 439.00 | | 99 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 149.00 | 3 439.00 | | 99 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 598.00 | 2 842.00 | | 9 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 996.00 | | 705 996.00 | 705 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 594.00 | 2 842.00 | 705 996.00 | 715 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 561.00 | 156 561.00 | | 156 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 012.00 | 156 012.00 | | 156 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 843.00 | 145 843.00 | | 145 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 255.00 | 450 255.00 | | 450 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 759.00 | 809 759.00 | | 809 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |