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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 2 650.00 | 226 849.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 783.00 | 4 434.00 | 14 348.00 | 18 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 679.00 | 31 178.00 | 201 501.00 | 232 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BF Prêts | 57 056.00 | 11 411.00 | 45 645.00 | 57 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 484.00 | 86 490.00 | 802 994.00 | 889 484.00 |
BT Marchandises | 87 946.00 | | 87 946.00 | 87 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CF Disponibilités | 225 338.00 | | 225 338.00 | 225 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 043.00 | | 321 043.00 | 321 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 528.00 | 86 490.00 | 1 124 038.00 | 1 210 528.00 |
CU Autres participations | 273 965.00 | 36 816.00 | 237 148.00 | 273 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 352 642.00 | | | 352 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
DL TOTAL (I) | 720 165.00 | | | 720 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 512.00 | | | 270 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EA Autres dettes | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 872.00 | | | 403 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 038.00 | | | 1 124 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 872.00 | | | 403 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 044.00 | | 269 607.00 | 869 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 000.00 | 615 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 167.00 | 889 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 273 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 342.00 | | 269 607.00 | 7 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 702.00 | | | 861 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 603.00 | 3 648.00 | 2 166.00 | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603.00 | 3 648.00 | 2 166.00 | 5 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 405.00 | | 70 000.00 | 149 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 405.00 | | 70 000.00 | 149 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 609.00 | 127 609.00 | | 127 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 679.00 | | 232 679.00 | 232 679.00 |
UP Prêts | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VI Groupe et associés | 270 512.00 | 270 512.00 | | 270 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 816.00 | 7 080.00 | 289 736.00 | 296 816.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 872.00 | 403 872.00 | | 403 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
ST Autres comptes | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631.00 | | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | | | 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329.00 | | | 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |