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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 1 370.00 | 822.00 | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
AN Terrains | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
AP Constructions | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 340.00 | 102 660.00 | 5 680.00 | 108 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 319.00 | 155 430.00 | 889.00 | 156 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 045.00 | 263 195.00 | 68 850.00 | 332 045.00 |
BT Marchandises | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 501.00 | 71 584.00 | 483 917.00 | 555 501.00 |
BZ Autres créances | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CF Disponibilités | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 333.00 | 71 584.00 | 608 748.00 | 680 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 379.00 | 334 780.00 | 677 598.00 | 1 012 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DG Autres réserves | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 107.00 | 52 357.00 | | 45 107.00 |
DL TOTAL (I) | 155 654.00 | 110 547.00 | | 155 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950.00 | 5 679.00 | | 2 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 969.00 | 188 112.00 | | 144 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 235.00 | 195 641.00 | | 337 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 128.00 | 57 797.00 | | 31 128.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 5 187.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 944.00 | 452 418.00 | | 521 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 598.00 | 562 965.00 | | 677 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 714.00 | 449 467.00 | | 521 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 854.00 | | 1 030.00 | 331 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 332 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 50 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 174.00 | | 1 030.00 | 50 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 679.00 | | | 281 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 135.00 | 4 898.00 | 838.00 | 259 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 207.00 | 838.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 135.00 | 4 690.00 | | 257 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 726.00 | 13 451.00 | 10 593.00 | 68 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 726.00 | 13 451.00 | 10 593.00 | 68 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 726.00 | 13 451.00 | 10 593.00 | 68 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 451.00 | 10 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 235.00 | 337 235.00 | | 337 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 459 974.00 | 459 974.00 | | 459 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
VB T. V. A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 720.00 | 229.00 | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 144 969.00 | 144 969.00 | | 144 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 920.00 | 586 920.00 | | 586 920.00 |
VW T.V.A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 944.00 | 521 714.00 | 229.00 | 521 944.00 |