| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 966.00 | 146 667.00 | 6 299.00 | 152 966.00 |
AH Fonds commercial | 243 333 862.00 | | 243 333 862.00 | 243 333 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 286 657.00 | 6 430 310.00 | 24 856 347.00 | 31 286 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315 862.00 | 7 612 287.00 | 3 703 575.00 | 11 315 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 424 273.00 | | 424 273.00 | 424 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 825 116.00 | 52 867 868.00 | 291 957 248.00 | 344 825 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 559 993.00 | 100 383.00 | 69 459 611.00 | 69 559 993.00 |
BZ Autres créances | 14 821 844.00 | | 14 821 844.00 | 14 821 844.00 |
CF Disponibilités | 28 290 551.00 | | 28 290 551.00 | 28 290 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885 251.00 | | 10 885 251.00 | 10 885 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 657 300.00 | 100 383.00 | 123 556 917.00 | 123 657 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188 303.00 | | 188 303.00 | 188 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 670 719.00 | 52 968 251.00 | 415 702 468.00 | 468 670 719.00 |
CU Autres participations | 18 528 116.00 | | 18 528 116.00 | 18 528 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 783 381.00 | 38 678 604.00 | 1 104 777.00 | 39 783 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 674 040.00 | 37 674 040.00 | | 37 674 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 889 253.00 | 142 889 253.00 | | 142 889 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001 511.00 | 1 597 843.00 | | 2 001 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 317 480.00 | 38 658 723.00 | | 46 317 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 878 865.00 | 8 061 849.00 | | -27 878 865.00 |
DL TOTAL (I) | 201 003 419.00 | 228 881 708.00 | | 201 003 419.00 |
DN Avances conditionnées | 537 056.00 | 376 187.00 | | 537 056.00 |
DO TOTAL (II) | 537 056.00 | 376 187.00 | | 537 056.00 |
DP Provisions pour risques | 946 482.00 | 1 924 902.00 | | 946 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 294 493.00 | 6 870 038.00 | | 27 294 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 240 975.00 | 8 794 940.00 | | 28 240 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 247 168.00 | 85 247 168.00 | | 85 247 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 997.00 | 132 939.00 | | 130 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 995 061.00 | 15 849 630.00 | | 25 995 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 087 371.00 | 29 012 070.00 | | 31 087 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 447 705.00 | 38 760 817.00 | | 43 447 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 908 302.00 | 169 002 623.00 | | 185 908 302.00 |
ED (V) | 12 715.00 | 308 476.00 | | 12 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 702 468.00 | 407 363 935.00 | | 415 702 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 247 168.00 | | | 85 247 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 188 545.00 | 188 545.00 | |
FG Production vendue services | 60 643 997.00 | 76 193 976.00 | 136 837 973.00 | 60 643 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 643 997.00 | 76 382 521.00 | 137 026 518.00 | 60 643 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 791 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 264 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 346 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 076 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 091 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 726 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 328 200.00 | |
GE Autres charges | | | 28 279 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 098 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 248 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 852 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 835 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 092 322.00 | 88 560.00 | | 45 092 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 810.00 | 18 575.00 | | 26 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 119 132.00 | 107 135.00 | | 45 119 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 119 132.00 | -82 418.00 | | -45 119 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 405 254.00 | -751 094.00 | | -4 405 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 198 957.00 | 109 771 031.00 | | 171 198 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 077 822.00 | 101 709 182.00 | | 199 077 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 878 865.00 | 8 061 849.00 | | -27 878 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 769 297.00 | | 832 169.00 | 346 769 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 783 381.00 | | | 39 783 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 18 952 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776 350.00 | 344 825 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 783 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 512 607.00 | 274 773 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263 527.00 | 11 315 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 286 091.00 | | | 276 286 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 747 512.00 | | 831 877.00 | 11 747 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 952 313.00 | | 292.00 | 18 952 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 532 527.00 | 8 945 658.00 | 2 610 317.00 | 46 532 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 531 304.00 | 3 147 300.00 | | 35 531 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945 958.00 | 4 143 625.00 | 1 512 607.00 | 3 945 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 055 264.00 | 1 654 733.00 | 1 097 710.00 | 7 055 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 794 940.00 | 21 516 502.00 | 2 070 467.00 | 8 794 940.00 |
6T Sur comptes clients | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 895 323.00 | 21 516 502.00 | 2 070 467.00 | 8 895 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 247 168.00 | | 85 247 168.00 | 85 247 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 995 061.00 | 25 995 061.00 | | 25 995 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 106 424.00 | 13 106 424.00 | | 13 106 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666 840.00 | 8 666 840.00 | | 8 666 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867 782.00 | 867 782.00 | | 867 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 447 705.00 | 42 608 559.00 | 839 146.00 | 43 447 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 273.00 | | 424 273.00 | 424 273.00 |
UX Autres créances clients | 69 457 993.00 | 69 003 906.00 | 454 087.00 | 69 457 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
VB T. V. A. | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 380 632.00 | 1 596 974.00 | 12 783 659.00 | 14 380 632.00 |
VP Divers | 430 606.00 | 408 632.00 | 21 974.00 | 430 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 642.00 | 327 642.00 | | 327 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885 251.00 | 10 885 251.00 | | 10 885 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 727 761.00 | 82 043 769.00 | 13 683 992.00 | 95 727 761.00 |
VW T.V.A. | 8 118 684.00 | 8 118 684.00 | | 8 118 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 777 305.00 | 99 690 992.00 | 86 086 314.00 | 185 777 305.00 |