| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 799.00 | 51 759.00 | 40.00 | 51 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 624.00 | 122 473.00 | 72 151.00 | 194 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 070.00 | 184 205.00 | 310 865.00 | 495 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BT Marchandises | 1 713 562.00 | 326 453.00 | 1 387 109.00 | 1 713 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 772.00 | | 292 772.00 | 292 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 019.00 | 18 406.00 | 1 090 612.00 | 1 109 019.00 |
BZ Autres créances | 92 146.00 | | 92 146.00 | 92 146.00 |
CF Disponibilités | 887 406.00 | | 887 406.00 | 887 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 806.00 | 344 859.00 | 3 756 946.00 | 4 101 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 877.00 | 529 065.00 | 4 067 812.00 | 4 596 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 832 243.00 | 2 054 785.00 | | 1 832 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 891.00 | 177 458.00 | | 579 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 120.00 | 2 652 229.00 | | 2 832 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 741.00 | 401 790.00 | | 358 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 768.00 | 188 340.00 | | 299 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 245.00 | 58 227.00 | | 102 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 185.00 | 308 786.00 | | 418 185.00 |
EA Autres dettes | 56 750.00 | 45 427.00 | | 56 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 691.00 | 1 002 572.00 | | 1 235 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 812.00 | 3 654 801.00 | | 4 067 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 382.00 | 1 002 572.00 | | 958 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 828.00 | 261 903.00 | 3 580 732.00 | 3 318 828.00 |
FG Production vendue services | 37 230.00 | 4 786.00 | 42 016.00 | 37 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 059.00 | 266 690.00 | 3 622 749.00 | 3 356 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 342.00 | -35.00 | | 4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 982.00 | 66 535.00 | | 99 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 401.00 | 3 400 041.00 | | 4 399 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 510.00 | 3 222 583.00 | | 3 819 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 891.00 | 177 458.00 | | 579 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 387.00 | | 67 697.00 | 502 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 013.00 | 495 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 087.00 | 238 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 926.00 | 246 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 582.00 | | | 246 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 653.00 | | 67 697.00 | 245 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 987.00 | 17 232.00 | 75 013.00 | 241 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 867.00 | 42.00 | 8 087.00 | 17 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 967.00 | 17 191.00 | 66 926.00 | 223 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 341 228.00 | 326 453.00 | 341 228.00 | 341 228.00 |
6T Sur comptes clients | 16 186.00 | 2 666.00 | 445.00 | 16 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 414.00 | 329 119.00 | 341 673.00 | 357 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 783.00 | 222 783.00 | | 222 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 603.00 | 1 086 603.00 | | 1 086 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
VB T. V. A. | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 221.00 | 79 912.00 | 277 309.00 | 357 221.00 |
VI Groupe et associés | 299 769.00 | 299 769.00 | | 299 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 638.00 | 1 181 221.00 | 32 416.00 | 1 213 638.00 |
VW T.V.A. | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 691.00 | 958 382.00 | 277 309.00 | 1 235 691.00 |