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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 262.00 | 22 813.00 | 2 449.00 | 25 262.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 162.00 | 22 813.00 | 3 349.00 | 26 162.00 |
060 Stock marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
072 Créances – Autres | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 393.00 | | 178 393.00 | 178 393.00 |
110 Total général Actif | 204 555.00 | 22 813.00 | 181 742.00 | 204 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 385.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 469 296.00 | | | 469 296.00 |
230 Autres produits | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 541.00 | | | 480 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
242 Autres charges externes. | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 462.00 | | | 282 462.00 |
252 Charges sociales | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
262 Autres charges | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 406.00 | | | 448 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |