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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 550.00 | 10 678.00 | 872.00 | 11 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 722.00 | 9 726.00 | 996.00 | 10 722.00 |
BF Prêts | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 852 855.00 | 91 702 959.00 | 37 149 895.00 | 128 852 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 154.00 | 11 326.00 | 1 522 828.00 | 1 534 154.00 |
BZ Autres créances | 8 559 326.00 | 194 540.00 | 8 364 786.00 | 8 559 326.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 094 489.00 | 205 866.00 | 9 888 623.00 | 10 094 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 947 344.00 | 91 908 825.00 | 47 038 519.00 | 138 947 344.00 |
CU Autres participations | 128 662 253.00 | 91 618 803.00 | 37 043 450.00 | 128 662 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
DH Report à nouveau | -3 910 050.00 | -35 064 431.00 | | -3 910 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 026 089.00 | -5 329 397.00 | | -13 026 089.00 |
DK Provisions réglementées | 617 135.00 | 602 365.00 | | 617 135.00 |
DL TOTAL (I) | -15 201 515.00 | -38 691 463.00 | | -15 201 515.00 |
DP Provisions pour risques | 9 712 556.00 | 9 440 891.00 | | 9 712 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 917 643.00 | 456 570.00 | | 917 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 630 199.00 | 9 897 461.00 | | 10 630 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 153 240.00 | 39 157 320.00 | | 39 153 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 290.00 | 124 419.00 | | 69 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 619.00 | 64 056.00 | | 45 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
EA Autres dettes | 12 305 527.00 | 40 503 718.00 | | 12 305 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 609 834.00 | 79 885 189.00 | | 51 609 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 038 519.00 | 51 091 187.00 | | 47 038 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 660.00 | | 557 660.00 | 557 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 660.00 | | 557 660.00 | 557 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 24 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 925 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 133 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 877 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 749 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 615 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 615 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 283.00 | 733 190.00 | | 711 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 457 057.00 | 7 432 543.00 | | 3 457 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168 340.00 | 8 165 733.00 | | 4 168 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276 875.00 | 1 472 274.00 | | 2 276 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222 096.00 | 1 607 233.00 | | 4 222 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519 234.00 | 3 079 506.00 | | 6 519 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350 895.00 | 5 086 227.00 | | -2 350 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 794.00 | -43 054.00 | | 59 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 881 324.00 | 14 696 894.00 | | 9 881 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 907 413.00 | 20 026 291.00 | | 22 907 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 026 089.00 | -5 329 397.00 | | -13 026 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 428 814.00 | | 11 707 915.00 | 119 428 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283 875.00 | 128 766 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283 875.00 | 128 852 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 342 789.00 | | 11 707 915.00 | 119 342 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 307.00 | 3 850.00 | | 80 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 3 850.00 | | 16 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 861 057.00 | 13 682 813.00 | 2 925 067.00 | 80 861 057.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602 365.00 | 20 921.00 | 6 152.00 | 602 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 897 461.00 | 4 206 073.00 | 3 470 799.00 | 9 897 461.00 |
6T Sur comptes clients | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 194 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 872 383.00 | 13 877 353.00 | 2 925 067.00 | 80 872 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 372 209.00 | 18 104 347.00 | 6 402 018.00 | 91 372 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 631.00 | 19 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 877 353.00 | 2 925 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 222 096.00 | 3 457 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 153 240.00 | 1 489 295.00 | 37 663 945.00 | 39 153 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 290.00 | 32 930.00 | 36 359.00 | 69 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 1 668.00 | 17 781.00 | 19 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 711.00 | 9 843.00 | 143 868.00 | 153 711.00 |
UP Prêts | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 486.00 | 217 943.00 | 1 282 543.00 | 1 500 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 6 769 551.00 | 6 769 551.00 | | 6 769 551.00 |
VI Groupe et associés | 12 152 528.00 | 12 152 528.00 | | 12 152 528.00 |
VP Divers | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718 692.00 | 1 718 692.00 | | 1 718 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 198 057.00 | 8 710 207.00 | 1 487 850.00 | 10 198 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 609 834.00 | 13 712 435.00 | 37 897 399.00 | 51 609 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |