| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 002.00 | 30 924.00 | 7 078.00 | 38 002.00 |
AH Fonds commercial | 432 478.00 | | 432 478.00 | 432 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 006.00 | 131 876.00 | 2 130.00 | 134 006.00 |
AP Constructions | 865 440.00 | 790 119.00 | 75 321.00 | 865 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 012.00 | 1 175 391.00 | 97 621.00 | 1 273 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 232.00 | 540 043.00 | 123 189.00 | 663 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 872.00 | 7 363.00 | 103 509.00 | 110 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 862.00 | 2 675 717.00 | 921 146.00 | 3 596 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 669.00 | 87 593.00 | 347 076.00 | 434 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 477.00 | | 494 477.00 | 494 477.00 |
BT Marchandises | 57 770.00 | 8 109.00 | 49 661.00 | 57 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 552.00 | 25 322.00 | 834 230.00 | 859 552.00 |
BZ Autres créances | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 622.00 | 121 025.00 | 1 953 597.00 | 2 074 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 484.00 | 2 796 741.00 | 2 874 743.00 | 5 671 484.00 |
CU Autres participations | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 005.00 | 601 005.00 | | 601 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DH Report à nouveau | -92 903.00 | -194 530.00 | | -92 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 304.00 | 101 626.00 | | -103 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 608.00 | 68 178.00 | | 53 608.00 |
DL TOTAL (I) | 666 986.00 | 784 860.00 | | 666 986.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 555.00 | 697 811.00 | | 494 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 575.00 | 580 876.00 | | 563 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 463.00 | 358 778.00 | | 588 463.00 |
EA Autres dettes | 531 163.00 | 1 204 504.00 | | 531 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 757.00 | 2 841 969.00 | | 2 177 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 743.00 | 3 626 829.00 | | 2 874 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 408.00 | 13 400.00 | 135 808.00 | 122 408.00 |
FD Production vendue biens | 3 512 644.00 | 538 004.00 | 4 050 649.00 | 3 512 644.00 |
FG Production vendue services | 394 984.00 | 112 860.00 | 507 844.00 | 394 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 036.00 | 664 264.00 | 4 694 300.00 | 4 030 036.00 |
FM Production stockée | | | -137 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 053.00 | 15 295.00 | | 119 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 053.00 | 24 287.00 | | 119 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 822.00 | 25 245.00 | | 204 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 822.00 | 25 245.00 | | 234 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 769.00 | -959.00 | | -115 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 527.00 | 38 086.00 | | -40 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 602.00 | 5 831 445.00 | | 4 751 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 905.00 | 5 729 819.00 | | 4 854 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 304.00 | 101 626.00 | | -103 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 273.00 | | 47 179.00 | 3 565 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 590.00 | 3 596 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 852.00 | 604 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 738.00 | 2 845 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 338.00 | | | 608 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 627.00 | | 38 821.00 | 2 818 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 308.00 | | 8 358.00 | 138 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 912.00 | 80 030.00 | 15 590.00 | 2 603 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 442.00 | 6 210.00 | 3 852.00 | 160 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 471.00 | 73 820.00 | 11 738.00 | 2 443 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 648.00 | 11 251.00 | 196.00 | 84 648.00 |
6T Sur comptes clients | 26 847.00 | 299.00 | 1 824.00 | 26 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 858.00 | 11 550.00 | 2 020.00 | 118 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 858.00 | 41 550.00 | 2 020.00 | 118 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 550.00 | 2 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 575.00 | 563 575.00 | | 563 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 676.00 | 398 676.00 | | 398 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |
UX Autres créances clients | 828 657.00 | 828 657.00 | | 828 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 895.00 | 1.00 | 30 894.00 | 30 895.00 |
VB T. V. A. | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VC Groupe et associés | 40 527.00 | 40 527.00 | 1.00 | 40 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 807.00 | 480 807.00 | | 480 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VI Groupe et associés | 489 917.00 | 489 917.00 | | 489 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VP Divers | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 625.00 | 1 137 731.00 | 30 894.00 | 1 168 625.00 |
VW T.V.A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 757.00 | 2 164 009.00 | | 2 177 757.00 |