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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 254 350.00 | |
AP Constructions | | | 7 926.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 129 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 449 563.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 367.00 | |
BT Marchandises | | | 487 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 817.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 542.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 722 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 171 816.00 | |
CU Autres participations | | | 266.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 037.00 | 182 037.00 | | 182 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
DG Autres réserves | 154 529.00 | 59 457.00 | | 154 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 526.00 | 95 071.00 | | 120 526.00 |
DL TOTAL (I) | 534 115.00 | 413 588.00 | | 534 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 253.00 | 33 198.00 | | 25 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 810.00 | 368 846.00 | | 178 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 238.00 | 278 762.00 | | 335 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 319.00 | 95 846.00 | | 95 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 079.00 | 2 312.00 | | 3 079.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 701.00 | 779 028.00 | | 637 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 816.00 | 1 192 616.00 | | 1 171 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 202 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 250 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 244 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 123 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 371.00 | 13 280.00 | | 21 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 371.00 | 13 280.00 | | 21 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 6 070.00 | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 6 070.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 449.00 | 7 209.00 | | 19 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 208.00 | 6 567 594.00 | | 7 286 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 681.00 | 6 472 522.00 | | 7 165 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 526.00 | 95 071.00 | | 120 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 635.00 | 33 726.00 | | 748 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 826.00 | 33 726.00 | | 745 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 810.00 | 178 810.00 | | 178 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 239.00 | 335 239.00 | | 335 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 254.00 | 8 400.00 | 16 854.00 | 25 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 951.00 | 139 951.00 | | 139 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 451.00 | 139 951.00 | 19 500.00 | 159 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 702.00 | 620 848.00 | 16 854.00 | 637 702.00 |