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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 318.00 | 5 779.00 | 10 539.00 | 16 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 888.00 | 166 584.00 | 47 304.00 | 213 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 389.00 | 235 752.00 | 115 637.00 | 351 389.00 |
BP En cours de production de services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 112.00 | 119 127.00 | 2 061 985.00 | 2 181 112.00 |
BZ Autres créances | 376 611.00 | | 376 611.00 | 376 611.00 |
CF Disponibilités | 344 963.00 | | 344 963.00 | 344 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 143.00 | 119 127.00 | 3 036 015.00 | 3 155 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 532.00 | 354 880.00 | 3 151 652.00 | 3 506 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DH Report à nouveau | 349 571.00 | 353 497.00 | | 349 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | -3 926.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 369 857.00 | 366 889.00 | | 369 857.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 458.00 | 43 646.00 | | 20 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 316.00 | 186 865.00 | | 160 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 165.00 | 1 681 465.00 | | 1 677 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 549.00 | 1 096 752.00 | | 807 549.00 |
EA Autres dettes | 91 308.00 | 107 025.00 | | 91 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 796.00 | 3 115 754.00 | | 2 756 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 652.00 | 3 557 643.00 | | 3 151 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 888.00 | 3 104 402.00 | | 2 755 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 680 879.00 | | 4 680 879.00 | 4 680 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 879.00 | | 4 680 879.00 | 4 680 879.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 281.00 | 20 459.00 | | 25 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 281.00 | 20 459.00 | | 25 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 783.00 | -20 459.00 | | 21 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 1 903.00 | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 655.00 | 4 784 049.00 | | 4 954 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 687.00 | 4 787 975.00 | | 4 951 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 968.00 | -3 926.00 | | 2 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 094.00 | 76 186.00 | | 88 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 166.00 | | 18 223.00 | 333 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 913.00 | | 16 293.00 | 213 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 864.00 | | 1 930.00 | 55 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 540.00 | 10 212.00 | | 225 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 151.00 | 10 212.00 | | 162 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 567.00 | | 440.00 | 119 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 567.00 | | 440.00 | 119 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 567.00 | 25 000.00 | 75 440.00 | 194 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 75 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 165.00 | 1 677 165.00 | | 1 677 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 229.00 | 143 229.00 | | 143 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 463.00 | 232 463.00 | | 232 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 159.00 | 2 038 159.00 | | 2 038 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 953.00 | 142 953.00 | | 142 953.00 |
VB T. V. A. | 264 825.00 | 264 825.00 | | 264 825.00 |
VC Groupe et associés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 458.00 | 19 550.00 | 908.00 | 20 458.00 |
VI Groupe et associés | 160 316.00 | 160 316.00 | | 160 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 974.00 | 2 657 974.00 | | 2 657 974.00 |
VW T.V.A. | 408 879.00 | 408 879.00 | | 408 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 796.00 | 2 755 888.00 | 908.00 | 2 756 796.00 |