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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 498.00 | 72.00 | 5 570.00 |
AN Terrains | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
AP Constructions | 279 411.00 | 278 144.00 | 1 266.00 | 279 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 998.00 | 935 306.00 | 27 692.00 | 962 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 437.00 | 70 932.00 | 504.00 | 71 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 970.00 | 1 289 882.00 | 129 087.00 | 1 418 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 493.00 | | 162 493.00 | 162 493.00 |
BZ Autres créances | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
CF Disponibilités | 1 072 387.00 | | 1 072 387.00 | 1 072 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 974.00 | | 1 332 974.00 | 1 332 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 944.00 | 1 289 882.00 | 1 462 062.00 | 2 751 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 249 926.00 | | | 1 249 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 132.00 | | | 1 296 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 929.00 | | | 165 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 062.00 | | | 1 462 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 929.00 | | | 165 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 162 493.00 | 162 493.00 | | 162 493.00 |
VB T. V. A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 467.00 | 177 467.00 | | 177 467.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 929.00 | 165 929.00 | | 165 929.00 |