| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 050.00 | 51 329.00 | 15 722.00 | 67 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 941.00 | 53 212.00 | 130 729.00 | 183 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 256.00 | 421 066.00 | 324 190.00 | 745 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BF Prêts | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 900.00 | 525 607.00 | 570 294.00 | 1 095 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BT Marchandises | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 643.00 | 47 789.00 | 2 065 855.00 | 2 113 643.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 620 940.00 | | 620 940.00 | 620 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 238.00 | 47 789.00 | 2 794 450.00 | 2 842 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 139.00 | 573 395.00 | 3 364 744.00 | 3 938 139.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 982.00 | 216 982.00 | | 216 982.00 |
DH Report à nouveau | 374 724.00 | -24 564.00 | | 374 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 300.00 | 399 288.00 | | 865 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 007.00 | 646 706.00 | | 1 512 007.00 |
DP Provisions pour risques | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 339.00 | 420 195.00 | | 652 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 667.00 | 246 203.00 | | 196 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 602.00 | 381 598.00 | | 486 602.00 |
EA Autres dettes | | 1 831.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 328.00 | 423 678.00 | | 500 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 936.00 | 1 473 505.00 | | 1 835 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 744.00 | 2 137 012.00 | | 3 364 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 936.00 | 1 473 505.00 | | 1 835 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
FD Production vendue biens | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
FG Production vendue services | 4 632 012.00 | | 4 632 012.00 | 4 632 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 041.00 | | 4 714 041.00 | 4 714 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 791.00 | |
GE Autres charges | | | 12 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 968.00 | 26 863.00 | | 4 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 968.00 | 27 280.00 | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 5 176.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 5 176.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 522.00 | 22 104.00 | | 4 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 002.00 | 154 647.00 | | 310 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 414.00 | 2 898 486.00 | | 4 771 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 113.00 | 2 499 198.00 | | 3 906 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 300.00 | 399 288.00 | | 865 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 911.00 | | 593 698.00 | 726 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 709.00 | 1 095 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 080.00 | 78 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 629.00 | 931 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 983.00 | | 33 390.00 | 56 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 462.00 | | 530 015.00 | 614 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 466.00 | | 30 293.00 | 55 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 909.00 | 78 184.00 | 120 487.00 | 567 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 374.00 | 8 035.00 | 12 080.00 | 55 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 536.00 | 70 149.00 | 108 407.00 | 512 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
6T Sur comptes clients | 25 674.00 | 31 791.00 | 9 676.00 | 25 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 674.00 | 31 791.00 | 9 676.00 | 25 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 475.00 | 31 791.00 | 9 676.00 | 42 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 667.00 | 196 667.00 | | 196 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 866.00 | 342 866.00 | | 342 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 328.00 | 500 328.00 | | 500 328.00 |
UP Prêts | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 936.00 | 2 089 936.00 | | 2 089 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 652 339.00 | 652 339.00 | | 652 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 293.00 | 2 179 828.00 | 99 466.00 | 2 279 293.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 936.00 | 1 835 936.00 | | 1 835 936.00 |