| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 977.00 | |
AN Terrains | | | 5 666.00 | |
AP Constructions | | | 234 560.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 90 487.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 543 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 547 671.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 677.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 751 628.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 210 016.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 819 093.00 | |
BZ Autres créances | | | 140 788.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 021 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 980 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 527 730.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 671 376.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 266 361.00 | 2 047 697.00 | | 3 266 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 613.00 | 1 468 664.00 | | 1 631 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 429.00 | 9 377.00 | | 1 429.00 |
DK Provisions réglementées | 57 951.00 | 84 026.00 | | 57 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966 154.00 | 3 618 563.00 | | 4 966 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 211.00 | 133 489.00 | | 67 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 988.00 | 1 585 699.00 | | 1 225 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 973.00 | 261 145.00 | | 232 973.00 |
EA Autres dettes | 20 979.00 | 1 205.00 | | 20 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 576.00 | 1 995 963.00 | | 1 561 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 730.00 | 5 614 526.00 | | 6 527 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 751.00 | | 339 227.00 | 3 926 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 4 249 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 3 017 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463.00 | | 158.00 | 2 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 380.00 | | 220 042.00 | 2 813 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 909.00 | | 119 027.00 | 1 110 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 521.00 | 97 786.00 | 16 000.00 | 2 605 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 619.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 497.00 | 97 167.00 | 16 000.00 | 2 604 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 026.00 | | 26 074.00 | 84 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 061.00 | 4 939.00 | | 10 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 087.00 | 4 939.00 | 26 074.00 | 94 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 074.00 | |