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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 536.00 | 191 925.00 | 14 611.00 | 206 536.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 837.00 | 256 006.00 | 104 831.00 | 360 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 423.00 | 493 118.00 | 267 304.00 | 760 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BT Marchandises | 615 332.00 | 30 493.00 | 584 839.00 | 615 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BZ Autres créances | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 141.00 | 98 373.00 | 340 768.00 | 439 141.00 |
CF Disponibilités | 645 912.00 | | 645 912.00 | 645 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 969.00 | | 78 969.00 | 78 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 950.00 | 128 866.00 | 1 743 084.00 | 1 871 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 372.00 | 621 984.00 | 2 010 388.00 | 2 632 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 720.00 | 190 720.00 | | 190 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
DG Autres réserves | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 575.00 | 815 276.00 | | 853 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 661.00 | 38 299.00 | | -4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 956.00 | 1 675 617.00 | | 1 670 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 522.00 | 94 322.00 | | 85 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 402.00 | 153 780.00 | | 159 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 258.00 | 114 205.00 | | 93 258.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 432.00 | 512 306.00 | | 339 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 388.00 | 2 187 923.00 | | 2 010 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 910.00 | 417 984.00 | | 253 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 659.00 | | 6 960.00 | 756 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 64 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 760 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 290 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 423.00 | | 6 960.00 | 286 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 025.00 | | | 406 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 326.00 | 39 139.00 | 2 348.00 | 456 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 848.00 | 11 424.00 | 2 348.00 | 182 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 478.00 | 27 718.00 | | 273 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 402.00 | 159 402.00 | | 159 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
UX Autres créances clients | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 628.00 | 156 612.00 | 64 015.00 | 220 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 910.00 | 253 910.00 | | 253 910.00 |