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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 480.00 | 4 072.00 | 8 408.00 | 12 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 256.00 | 24 996.00 | 3 260.00 | 28 256.00 |
BF Prêts | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 314.00 | 29 068.00 | 106 246.00 | 135 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 540.00 | | 278 540.00 | 278 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 854.00 | 29 069.00 | 384 785.00 | 413 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 412 575.00 | | | 412 575.00 |
DH Report à nouveau | -34 976.00 | | | -34 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 012.00 | | | -19 012.00 |
DL TOTAL (I) | 375 357.00 | | | 375 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 785.00 | | | 384 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
FG Production vendue services | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 012.00 | | | -19 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 981.00 | | 81 187.00 | 55 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 854.00 | 79 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 135 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 283.00 | 4 786.00 | | 24 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 283.00 | 4 786.00 | | 24 283.00 |