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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AN Terrains | 86 379.00 | 3 816.00 | 82 563.00 | 86 379.00 |
AP Constructions | 1 405 744.00 | 1 250 853.00 | 154 891.00 | 1 405 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 789.00 | 239 836.00 | 17 952.00 | 257 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 120.00 | 20 519.00 | 600.00 | 21 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 595.00 | 1 516 220.00 | 283 374.00 | 1 799 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BT Marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
CF Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 292.00 | | 113 292.00 | 113 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 887.00 | 1 516 220.00 | 396 667.00 | 1 912 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 638 741.00 | -3 406 148.00 | | -3 638 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 129.00 | -230 651.00 | | -150 129.00 |
DK Provisions réglementées | 1 667.00 | 3 335.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | -3 771 203.00 | -3 617 464.00 | | -3 771 203.00 |
DP Provisions pour risques | 2 550.00 | 11 574.00 | | 2 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 488.00 | | | 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 038.00 | 11 574.00 | | 3 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 133.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075 811.00 | 3 789 636.00 | | 4 075 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 985.00 | 52 474.00 | | 58 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 698.00 | 30 824.00 | | 27 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002.00 | 1 170.00 | | 2 002.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 140.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 831.00 | 3 875 454.00 | | 4 164 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 667.00 | 269 564.00 | | 396 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 831.00 | 3 874 379.00 | | 4 164 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 133.00 | | 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 075 811.00 | | | 4 075 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
FG Production vendue services | 294 043.00 | | 294 043.00 | 294 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 312.00 | | 296 312.00 | 296 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 39 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 190.00 | | 1 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | 1 858.00 | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 879.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | 978.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 856.00 | 165 063.00 | | 320 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 986.00 | 395 714.00 | | 470 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 129.00 | -230 651.00 | | -150 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 244.00 | | 128 326.00 | 1 672 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975.00 | | 1 799 595.00 | 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | 1 798 401.00 | 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 050.00 | | 128 326.00 | 1 671 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 133.00 | 25 086.00 | | 1 491 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 939.00 | 25 086.00 | | 1 489 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 335.00 | | 1 667.00 | 3 335.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 574.00 | 4 632.00 | 13 168.00 | 11 574.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 915.00 | 4 632.00 | 14 842.00 | 14 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 691.00 | 13 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 075 811.00 | 4 075 811.00 | | 4 075 811.00 |
VP Divers | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 831.00 | 4 164 831.00 | | 4 164 831.00 |