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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 793.00 | 21 054.00 | 27 740.00 | 48 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 392.00 | 107 569.00 | 209 823.00 | 317 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 186.00 | 128 848.00 | 464 339.00 | 593 186.00 |
BT Marchandises | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BZ Autres créances | 175 676.00 | | 175 676.00 | 175 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491.00 | 105.00 | 386.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 338 522.00 | | 338 522.00 | 338 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 572.00 | 105.00 | 644 467.00 | 644 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 758.00 | 128 952.00 | 1 108 806.00 | 1 237 758.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
DH Report à nouveau | 194 563.00 | 193 649.00 | | 194 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 064.00 | 128 914.00 | | 176 064.00 |
DL TOTAL (I) | 535 364.00 | 487 300.00 | | 535 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 352.00 | 132.00 | | 201 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 944.00 | 52 299.00 | | 166 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 926.00 | 99 785.00 | | 164 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 219.00 | 72 569.00 | | 40 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 442.00 | 224 785.00 | | 573 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 806.00 | 712 085.00 | | 1 108 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 685.00 | 224 785.00 | | 408 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 132.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
FD Production vendue biens | 887 203.00 | | 887 203.00 | 887 203.00 |
FG Production vendue services | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 332.00 | | 910 332.00 | 910 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 11 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 414.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 414.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | -5 414.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 515.00 | 46 858.00 | | 58 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 239.00 | 844 662.00 | | 940 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 175.00 | 715 748.00 | | 764 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 064.00 | 128 914.00 | | 176 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 112.00 | | 260 350.00 | 487 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 8 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 275.00 | 593 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 214.00 | 366 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 227.00 | | | 218 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 050.00 | | 260 350.00 | 260 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 548.00 | 44 514.00 | 154 214.00 | 238 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 323.00 | 44 514.00 | 154 214.00 | 238 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 067.00 | | | 205 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 676.00 | 175 676.00 | | 175 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 020.00 | 212 225.00 | 1 795.00 | 214 020.00 |