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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 244.00 | 17 898.00 | 2 345.00 | 20 244.00 |
AH Fonds commercial | 303 485.00 | | 303 485.00 | 303 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 851.00 | 11 193.00 | 14 657.00 | 25 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 598.00 | 29 092.00 | 320 506.00 | 349 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 200 038.00 | | 200 038.00 | 200 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 829.00 | | 215 829.00 | 215 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 427.00 | 29 092.00 | 536 335.00 | 565 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 939.00 | 160 333.00 | | 206 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 046.00 | 46 606.00 | | 63 046.00 |
DL TOTAL (I) | 278 369.00 | 215 323.00 | | 278 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 362.00 | 77 436.00 | | 47 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 252.00 | 48 942.00 | | 24 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 426.00 | 19 166.00 | | 26 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 541.00 | 20 990.00 | | 22 541.00 |
EA Autres dettes | 137 386.00 | 95 812.00 | | 137 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 966.00 | 262 345.00 | | 257 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 335.00 | 477 668.00 | | 536 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 970.00 | | 469 970.00 | 469 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 970.00 | | 469 970.00 | 469 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | -167.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 9 610.00 | | 14 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 251.00 | 448 095.00 | | 475 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 206.00 | 401 489.00 | | 412 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 046.00 | 46 606.00 | | 63 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 979.00 | | 619.00 | 348 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 728.00 | | | 323 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | | 600.00 | 25 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 088.00 | 4 003.00 | | 25 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 686.00 | 2 213.00 | | 15 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 403.00 | 1 791.00 | | 9 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 386.00 | 137 386.00 | | 137 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 295.00 | 30 372.00 | 16 923.00 | 47 295.00 |
VI Groupe et associés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 966.00 | 241 043.00 | 16 923.00 | 257 966.00 |