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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 766.00 | 89.00 | 3 855.00 |
AP Constructions | 592 467.00 | 588 525.00 | 3 942.00 | 592 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 317.00 | 43 789.00 | 5 528.00 | 49 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 617.00 | 196 137.00 | 151 480.00 | 347 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 426.00 | 848 717.00 | 171 710.00 | 1 020 426.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 639.00 | | 282 639.00 | 282 639.00 |
BZ Autres créances | 218 325.00 | | 218 325.00 | 218 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 527 614.00 | | 527 614.00 | 527 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 682.00 | | 1 045 682.00 | 1 045 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 108.00 | 848 717.00 | 1 217 392.00 | 2 066 108.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 139.00 | 770 498.00 | | 1 187 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 109.00 | 416 642.00 | | -512 109.00 |
DL TOTAL (I) | 690 941.00 | 1 203 051.00 | | 690 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 127.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 862.00 | 120 681.00 | | 279 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 949.00 | 272 886.00 | | 135 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 855.00 | 13 333.00 | | 93 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 450.00 | 423 528.00 | | 526 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 392.00 | 1 626 579.00 | | 1 217 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 450.00 | 423 528.00 | | 526 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 127.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 752.00 | | 6 514.00 | 1 054 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 839.00 | 1 020 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 839.00 | 989 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 087.00 | | 6 153.00 | 1 024 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 810.00 | | 360.00 | 26 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 178.00 | 35 878.00 | 40 839.00 | 837 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 361.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 772.00 | 35 518.00 | 40 839.00 | 833 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 862.00 | 279 862.00 | | 279 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 282 639.00 | 282 639.00 | | 282 639.00 |
VB T. V. A. | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 738.00 | 506 067.00 | 10 671.00 | 516 738.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 450.00 | 526 450.00 | | 526 450.00 |