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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 257 069.00 | | 1 257 069.00 | 1 257 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 388.00 | | 1 490 388.00 | 1 490 388.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
CF Disponibilités | 103 796.00 | | 103 796.00 | 103 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 649.00 | | 154 649.00 | 154 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 037.00 | | 1 645 037.00 | 1 645 037.00 |
CU Autres participations | 233 319.00 | | 233 319.00 | 233 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 172 528.00 | 1 204 216.00 | | 1 172 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 170.00 | 348 312.00 | | 356 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 254.00 | 1 640 084.00 | | 1 616 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 978.00 | 25 460.00 | | 19 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 645.00 | | 8 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 783.00 | 34 104.00 | | 28 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 037.00 | 1 674 188.00 | | 1 645 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 783.00 | 34 104.00 | | 28 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 451.00 | 127 466.00 | | 122 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 046.00 | 491 876.00 | | 497 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 876.00 | 143 564.00 | | 140 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 170.00 | 348 312.00 | | 356 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 058.00 | | | 1 511 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 670.00 | 1 490 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 670.00 | 1 490 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 058.00 | | | 1 511 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 257 069.00 | | 1 257 069.00 | 1 257 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 695.00 | 6 626.00 | 1 257 069.00 | 1 263 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |