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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AN Terrains | 90 920.00 | 30 838.00 | 60 083.00 | 90 920.00 |
AP Constructions | 66 676.00 | 24 456.00 | 42 220.00 | 66 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 052.00 | 18 816.00 | 13 237.00 | 32 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 768.00 | 32 666.00 | 13 102.00 | 45 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 478.00 | 124 095.00 | 142 384.00 | 266 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 429.00 | | 152 429.00 | 152 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 155.00 | | 170 155.00 | 170 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 633.00 | 124 095.00 | 312 539.00 | 436 633.00 |
CU Autres participations | 25 245.00 | 15 245.00 | 10 000.00 | 25 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 416.00 | 190 443.00 | | 190 416.00 |
DH Report à nouveau | | 19 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 980.00 | -20 012.00 | | -34 980.00 |
DL TOTAL (I) | 163 820.00 | 198 800.00 | | 163 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 541.00 | 22 865.00 | | 17 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 19 514.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 324.00 | 30 505.00 | | 71 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 725.00 | 34 023.00 | | 35 725.00 |
EA Autres dettes | 13 935.00 | 12 837.00 | | 13 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 719.00 | 129 744.00 | | 148 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 539.00 | 328 544.00 | | 312 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 923.00 | | 311 923.00 | 311 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 923.00 | | 311 923.00 | 311 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 079.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 744.00 | 90 342.00 | | 8 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744.00 | 93 535.00 | | 8 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 744.00 | -66 025.00 | | -8 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 980.00 | 389 361.00 | | 311 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 960.00 | 409 373.00 | | 346 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 980.00 | -20 012.00 | | -34 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 543.00 | | 9 935.00 | 256 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 481.00 | | 9 935.00 | 225 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 771.00 | 20 079.00 | | 88 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 696.00 | 20 079.00 | | 86 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VC Groupe et associés | 113 785.00 | | | 113 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 071.00 | 4 312.00 | 759.00 | 5 071.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 898.00 | 170 155.00 | 3 743.00 | 173 898.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 719.00 | 137 960.00 | 759.00 | 138 719.00 |