| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108 872.00 | 1 005 005.00 | 103 868.00 | 1 108 872.00 |
AH Fonds commercial | 659 164.00 | 259 163.00 | 400 001.00 | 659 164.00 |
AP Constructions | 1 865 892.00 | 1 861 032.00 | 4 859.00 | 1 865 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 508.00 | 289 989.00 | 158 519.00 | 448 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 937 029.00 | 16 741 795.00 | 5 195 234.00 | 21 937 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 874.00 | | 303 874.00 | 303 874.00 |
BF Prêts | 1 262 977.00 | | 1 262 977.00 | 1 262 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084 655.00 | 53 702.00 | 3 030 953.00 | 3 084 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 932 534.00 | 20 322 248.00 | 10 610 286.00 | 30 932 534.00 |
BT Marchandises | 6 035 168.00 | 1 744 941.00 | 4 290 227.00 | 6 035 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651 237.00 | | 651 237.00 | 651 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 751.00 | 252 308.00 | 1 412 443.00 | 1 664 751.00 |
BZ Autres créances | 51 289 916.00 | | 51 289 916.00 | 51 289 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 875 803.00 | | 875 803.00 | 875 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 509.00 | | 511 509.00 | 511 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 054 585.00 | 1 997 249.00 | 59 057 337.00 | 61 054 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 987 120.00 | 22 319 497.00 | 69 667 623.00 | 91 987 120.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 3 750 001.00 | | 4 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 637 837.00 | 1 637 837.00 | | 1 637 837.00 |
DH Report à nouveau | -721 193.00 | -40 536 446.00 | | -721 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 390.00 | 815 252.00 | | 334 390.00 |
DL TOTAL (I) | 6 382 157.00 | -33 952 234.00 | | 6 382 157.00 |
DP Provisions pour risques | 1 003 576.00 | 984 033.00 | | 1 003 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 107 914.00 | 1 107 914.00 | | 1 107 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 111 490.00 | 2 091 947.00 | | 2 111 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 572.00 | 413 690.00 | | 81 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 509 597.00 | 8 027 208.00 | | 9 509 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 540 560.00 | 4 150 810.00 | | 5 540 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 329 670.00 | 54 158 228.00 | | 41 329 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 793 138.00 | 5 355 949.00 | | 3 793 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 363.00 | 692 353.00 | | 320 363.00 |
EA Autres dettes | 175 708.00 | 146 467.00 | | 175 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 368.00 | 641 012.00 | | 423 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 173 976.00 | 73 585 717.00 | | 61 173 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 667 623.00 | 41 725 431.00 | | 69 667 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 060 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 900 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 960 994.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 966 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 715 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 873 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 271 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 367 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 026 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 361 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 994 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 249.00 | 13 492 636.00 | | 68 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868 249.00 | 13 492 636.00 | | 1 868 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 393.00 | 341 749.00 | | 331 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 074.00 | 1 045 142.00 | | 928 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 467.00 | 1 398 528.00 | | 1 259 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 782.00 | 12 094 108.00 | | 608 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 980.00 | | | -42 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 605 140.00 | 84 558 971.00 | | 68 605 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 270 750.00 | 83 743 718.00 | | 68 270 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 390.00 | 815 252.00 | | 334 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 285 571.00 | | 1 405 108.00 | 35 285 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 562.00 | | | 111 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 358.00 | 4 497 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 758 145.00 | 30 932 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 123 787.00 | 25 214 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 104.00 | | 768.00 | 1 108 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 371 967.00 | | 966 287.00 | 29 371 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693 939.00 | | 438 051.00 | 4 693 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 946 570.00 | 515 838.00 | 4 193 862.00 | 23 946 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 562.00 | | | 111 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 835 008.00 | 515 838.00 | 4 193 862.00 | 23 835 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 091 947.00 | 310 000.00 | 290 457.00 | 2 091 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 538 085.00 | | 793 144.00 | 2 538 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 308.00 | | | 252 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790 393.00 | | 793 144.00 | 2 790 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 882 340.00 | 310 000.00 | 1 083 601.00 | 4 882 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 509 597.00 | | 9 509 597.00 | 9 509 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 329 670.00 | 33 222 432.00 | 6 059 851.00 | 41 329 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499 344.00 | 1 499 344.00 | | 1 499 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846 107.00 | 1 846 107.00 | | 1 846 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 363.00 | 279 775.00 | 3 493.00 | 320 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716 268.00 | 5 463 651.00 | 252 617.00 | 5 716 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 368.00 | 423 368.00 | | 423 368.00 |
UP Prêts | 1 262 977.00 | 82 933.00 | 1 180 044.00 | 1 262 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084 655.00 | | 3 084 655.00 | 3 084 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 988.00 | 2 192 716.00 | 123 272.00 | 2 315 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892 029.00 | 1 881 504.00 | 10 525.00 | 1 892 029.00 |
VC Groupe et associés | 47 657 170.00 | | 47 657 170.00 | 47 657 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821 305.00 | 171 402.00 | 649 903.00 | 821 305.00 |
VP Divers | 919 412.00 | 121 664.00 | 797 748.00 | 919 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 687.00 | 390 905.00 | 56 783.00 | 447 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 509.00 | 511 509.00 | | 511 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 465 047.00 | 4 961 729.00 | 53 503 318.00 | 58 465 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 173 976.00 | 43 207 153.00 | 15 882 341.00 | 61 173 976.00 |