| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 749.00 | 111 167.00 | 13 582.00 | 124 749.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 772.00 | 111 167.00 | 13 605.00 | 124 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
072 Créances – Autres | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
084 Disponibilités | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
110 Total général Actif | 171 951.00 | 111 167.00 | 60 784.00 | 171 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 579.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 941.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
230 Autres produits | 915.00 | | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 126.00 | | | 105 126.00 |
242 Autres charges externes. | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
252 Charges sociales | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
262 Autres charges | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 824.00 | | | -6 824.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | | | 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 360.00 | | | -6 360.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |