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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 179 228.00 | 102 735 712.00 | 303 443 516.00 | 406 179 228.00 |
AX Avances et acomptes | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 226 827.00 | 102 735 712.00 | 303 491 115.00 | 406 226 827.00 |
BT Marchandises | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 812 529.00 | 4 588 024.00 | 12 224 506.00 | 16 812 529.00 |
BZ Autres créances | 14 075 692.00 | 415 021.00 | 13 660 671.00 | 14 075 692.00 |
CF Disponibilités | 14 345 819.00 | | 14 345 819.00 | 14 345 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 262 455.00 | 5 003 045.00 | 40 259 410.00 | 45 262 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 489 282.00 | 107 738 757.00 | 343 750 525.00 | 451 489 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 005.00 | 1 000 005.00 | | 1 000 005.00 |
DG Autres réserves | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
DH Report à nouveau | -42 215 545.00 | -36 345 615.00 | | -42 215 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 308 102.00 | -5 869 930.00 | | 6 308 102.00 |
DK Provisions réglementées | 47 418 113.00 | 40 184 395.00 | | 47 418 113.00 |
DL TOTAL (I) | 12 608 636.00 | -933 184.00 | | 12 608 636.00 |
DP Provisions pour risques | 13 205.00 | 6 597.00 | | 13 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 322 939.00 | 3 157 724.00 | | 2 322 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 336 144.00 | 3 164 321.00 | | 2 336 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 123 005.00 | 252 645 081.00 | | 291 123 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 510.00 | 173 605.00 | | 127 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832 901.00 | 6 799 244.00 | | 8 832 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 222.00 | 1 303 701.00 | | 1 704 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 211 119.00 | 11 175 834.00 | | 20 211 119.00 |
EA Autres dettes | 1 356 970.00 | 2 228 523.00 | | 1 356 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 450 018.00 | 5 271 853.00 | | 5 450 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 805 745.00 | 279 597 840.00 | | 328 805 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 750 525.00 | 281 828 977.00 | | 343 750 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 740.00 | | 132 740.00 | 132 740.00 |
FG Production vendue services | 71 478 199.00 | | 71 478 199.00 | 71 478 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 610 939.00 | | 71 610 939.00 | 71 610 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 548 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 210 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 806 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 167 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 302 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300 931.00 | |
GE Autres charges | | | 51 891 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 715 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 494 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 964 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 191 072.00 | 11 815 625.00 | | 16 191 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 191 072.00 | 11 815 625.00 | | 16 191 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 424 790.00 | 19 055 976.00 | | 23 424 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 424 790.00 | 19 055 976.00 | | 23 424 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 233 718.00 | -7 240 351.00 | | -7 233 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 065.00 | | | 423 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 402 300.00 | 133 092 270.00 | | 164 402 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 094 198.00 | 138 962 200.00 | | 158 094 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 308 102.00 | -5 869 930.00 | | 6 308 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 125 447.00 | | 155 996 724.00 | 355 125 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 895 344.00 | 406 226 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 895 344.00 | 406 226 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 125 447.00 | | 155 996 724.00 | 355 125 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 885 632.00 | 50 167 013.00 | 53 316 933.00 | 105 885 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 885 632.00 | 50 167 013.00 | 53 316 933.00 | 105 885 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 184 395.00 | 23 424 790.00 | 16 191 072.00 | 40 184 395.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 164 321.00 | 2 300 931.00 | 3 129 108.00 | 3 164 321.00 |
6T Sur comptes clients | 4 334 255.00 | 2 887 600.00 | 2 633 831.00 | 4 334 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 939 805.00 | 415 021.00 | 939 805.00 | 939 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 274 060.00 | 3 302 621.00 | 3 573 636.00 | 5 274 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 622 776.00 | 29 028 343.00 | 22 893 816.00 | 48 622 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 603 552.00 | 6 702 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 424 790.00 | 16 191 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 510.00 | 40 739.00 | 86 771.00 | 127 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832 901.00 | 8 832 901.00 | | 8 832 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 211 119.00 | 20 211 119.00 | | 20 211 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 317.00 | 1 334 317.00 | | 1 334 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 450 018.00 | 5 450 018.00 | | 5 450 018.00 |
UX Autres créances clients | 10 469 802.00 | 10 469 802.00 | | 10 469 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 342 727.00 | 6 342 727.00 | | 6 342 727.00 |
VB T. V. A. | 5 115 361.00 | 5 115 361.00 | | 5 115 361.00 |
VC Groupe et associés | 403 817.00 | 403 817.00 | | 403 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 000 000.00 | 73 900 000.00 | 217 100 000.00 | 291 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 200 000.00 | | | 138 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 720 000.00 | | | 99 720 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 387.00 | 349 387.00 | | 349 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508 295.00 | 8 508 295.00 | | 8 508 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 888 221.00 | 30 888 221.00 | | 30 888 221.00 |
VW T.V.A. | 1 354 835.00 | 1 354 835.00 | | 1 354 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 805 745.00 | 111 618 974.00 | 217 186 771.00 | 328 805 745.00 |