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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
AP Constructions | 3 001 989.00 | 1 288 434.00 | 1 713 555.00 | 3 001 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 781.00 | 8 485.00 | 1 296.00 | 9 781.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 834 769.00 | 49.00 | 1 834 720.00 | 1 834 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 899 131.00 | 1 296 968.00 | 183 602 163.00 | 184 899 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 555.00 | | 328 555.00 | 328 555.00 |
BZ Autres créances | 6 541 573.00 | | 6 541 573.00 | 6 541 573.00 |
CF Disponibilités | 300 487.00 | | 300 487.00 | 300 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 308.00 | | 7 171 308.00 | 7 171 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 070 439.00 | 1 296 968.00 | 190 773 470.00 | 192 070 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 083 592.00 | | 179 083 592.00 | 179 083 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 088 300.00 | 71 099 100.00 | | 135 088 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 716.00 | 1 780 716.00 | | 1 780 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 109 910.00 | 7 109 910.00 | | 7 109 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 906 714.00 | 96 244 072.00 | | 18 906 714.00 |
DH Report à nouveau | | 9 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788 305.00 | 3 030 794.00 | | 9 788 305.00 |
DL TOTAL (I) | 172 673 946.00 | 179 273 645.00 | | 172 673 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 430.00 | 254 260.00 | | 108 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 430.00 | 254 260.00 | | 108 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 184 853.00 | 4 656 085.00 | | 13 184 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 452.00 | 2 038 933.00 | | 2 425 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 581.00 | 158 692.00 | | 83 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 912.00 | 5 192 200.00 | | 1 990 912.00 |
EA Autres dettes | 306 297.00 | 66 993.00 | | 306 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 991 095.00 | 12 112 902.00 | | 17 991 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 773 470.00 | 191 640 807.00 | | 190 773 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 266 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 266 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 824.00 | |
GE Autres charges | | | 120 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 169 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 035 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 875 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 247.00 | 112 412.00 | | 46 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 787.00 | 36 607.00 | | 50 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | 75 805.00 | | -4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 722.00 | 308 007.00 | | 82 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 723 994.00 | 6 090 610.00 | | 12 723 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 689.00 | 3 059 817.00 | | 2 935 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 788 305.00 | 3 030 794.00 | | 9 788 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 599 440.00 | | 682 478.00 | 184 599 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 579.00 | 180 918 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 787.00 | 184 899 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 208.00 | 3 980 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981 077.00 | | 360 901.00 | 3 981 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 618 363.00 | | 321 577.00 | 180 618 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 096.00 | 174 824.00 | | 1 122 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 096.00 | 174 824.00 | | 1 122 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 260.00 | | 145 830.00 | 254 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 260.00 | | 145 830.00 | 254 260.00 |
UG ‐ Financières | | | 145 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 912.00 | 1 990 912.00 | | 1 990 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834 769.00 | | 1 834 769.00 | 1 834 769.00 |
UX Autres créances clients | 328 555.00 | 328 555.00 | | 328 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 184 853.00 | 2 961 065.00 | 9 130 545.00 | 13 184 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 731 749.00 | 2 731 749.00 | | 2 731 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 206.00 | | | 1 522 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 541 574.00 | 6 541 574.00 | | 6 541 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 705 590.00 | 6 870 821.00 | 1 834 769.00 | 8 705 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 991 095.00 | 7 767 307.00 | 9 130 545.00 | 17 991 095.00 |