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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 480 646.00 | 2 631 291.00 | 1 849 356.00 | 4 480 646.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 500 687.00 | 2 651 255.00 | 1 849 432.00 | 4 500 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
072 Créances – Autres | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
084 Disponibilités | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 025.00 | | 137 025.00 | 137 025.00 |
110 Total général Actif | 4 637 712.00 | 2 651 255.00 | 1 986 457.00 | 4 637 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 765 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -756 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 233.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 173 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 430 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 941 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 986 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 447.00 | | | 534 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 860.00 | | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 307.00 | | | 585 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
242 Autres charges externes. | 308 348.00 | | | 308 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
252 Charges sociales | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 970.00 | | | 562 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
294 Charges financières | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |