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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 451.00 | 76 225.00 | 148 226.00 | 224 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 055.00 | 1 515 398.00 | 411 657.00 | 1 927 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 334.00 | 1 591 623.00 | 622 711.00 | 2 214 334.00 |
BN En cours de production de biens | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
BZ Autres créances | 147 437.00 | 157.00 | 147 280.00 | 147 437.00 |
CF Disponibilités | 102 738.00 | | 102 738.00 | 102 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 430.00 | 157.00 | 299 273.00 | 299 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 764.00 | 1 591 780.00 | 921 984.00 | 2 513 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 256 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 26 640.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 96 898.00 | -509 280.00 | | 96 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 140.00 | -326 062.00 | | -348 140.00 |
DL TOTAL (I) | -180 842.00 | -552 702.00 | | -180 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 158.00 | 3 013.00 | | 2 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 158.00 | 3 013.00 | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | 1 100 668.00 | 1 574 208.00 | | 1 100 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 668.00 | 1 574 208.00 | | 1 100 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 984.00 | 1 024 520.00 | | 921 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 667 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 667 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -855.00 | |
GE Autres charges | | | 461 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 050.00 | -45.00 | | -72 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 815.00 | 16 934.00 | | 16 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 309.00 | 3 764 789.00 | | 3 754 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 449.00 | 4 090 851.00 | | 4 102 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 140.00 | -326 062.00 | | -348 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 714.00 | | 20 322.00 | 2 061 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 927.00 | 2 066 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 927.00 | 1 927 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 497.00 | | 19 486.00 | 1 923 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 992.00 | | 836.00 | 61 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 566.00 | 120 566.00 | | 120 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 103.00 | 196 103.00 | | 196 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VC Groupe et associés | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
VI Groupe et associés | 658 384.00 | 658 384.00 | | 658 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 265.00 | 147 241.00 | 63 024.00 | 210 265.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 668.00 | 1 100 668.00 | | 1 100 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |