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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 472.00 | 24 668.00 | 53 804.00 | 78 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 870.00 | 27 669.00 | 592 201.00 | 619 870.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 631.00 | 27 669.00 | 606 961.00 | 634 631.00 |
CU Autres participations | 541 397.00 | 3 001.00 | 538 396.00 | 541 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
DH Report à nouveau | 428 101.00 | | | 428 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DL TOTAL (I) | 526 831.00 | | | 526 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 961.00 | | | 606 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 713.00 | | | 646 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 713.00 | | | 646 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 973.00 | 9 500.00 | 78 473.00 | 87 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |