| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 777.00 | 11 437.00 | 340.00 | 11 777.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 147 974.00 | 94 877.00 | 53 097.00 | 147 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 800.00 | 20 882.00 | 5 918.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 246.00 | 804 293.00 | 253 953.00 | 1 058 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 223.00 | 931 488.00 | 430 735.00 | 1 362 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BP En cours de production de services | 171 104.00 | | 171 104.00 | 171 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156 821.00 | | 3 156 821.00 | 3 156 821.00 |
BZ Autres créances | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
CF Disponibilités | 1 793 121.00 | | 1 793 121.00 | 1 793 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 412.00 | | 5 281 412.00 | 5 281 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 636.00 | 931 488.00 | 5 712 148.00 | 6 643 636.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 698 756.00 | 1 400 111.00 | | 1 698 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 146.00 | 298 645.00 | | 369 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 901.00 | 2 798 756.00 | | 3 167 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 024.00 | 153 202.00 | | 66 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573.00 | 44 211.00 | | 16 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 585.00 | 1 595 825.00 | | 1 439 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 252.00 | 955 872.00 | | 1 015 252.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | 49 029.00 | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 246.00 | 2 798 139.00 | | 2 544 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 148.00 | 5 596 895.00 | | 5 712 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 728.00 | 2 750 597.00 | | 2 505 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 15 934.00 | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 346 922.00 | | 12 346 922.00 | 12 346 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 346 922.00 | | 12 346 922.00 | 12 346 922.00 |
FM Production stockée | | | -46 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 387 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 994 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 741 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 330.00 | 112 722.00 | | 61 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 466.00 | 4 564.00 | | 3 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | 12 363.00 | | 8 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | 15 000.00 | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 640.00 | 27 363.00 | | 9 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 306.00 | 46 494.00 | | 39 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 085.00 | 1 706.00 | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 391.00 | 48 201.00 | | 42 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 751.00 | -20 837.00 | | -32 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 096.00 | 71 585.00 | | 92 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 728.00 | 101 784.00 | | 142 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 398 206.00 | 12 508 566.00 | | 12 398 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 029 060.00 | 12 209 921.00 | | 12 029 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 146.00 | 298 645.00 | | 369 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 381.00 | | 94 812.00 | 1 282 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 085.00 | 108 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 971.00 | 1 362 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 886.00 | 1 233 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 092.00 | | 94 812.00 | 1 150 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 365.00 | | | 111 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 285.00 | 153 089.00 | 11 886.00 | 790 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 782.00 | 1 655.00 | | 9 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 503.00 | 151 434.00 | 11 886.00 | 780 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 585.00 | 1 439 585.00 | | 1 439 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 391.00 | 227 391.00 | | 227 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 175.00 | 190 175.00 | | 190 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 821.00 | 3 156 821.00 | | 3 156 821.00 |
VB T. V. A. | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 248.00 | 26 729.00 | 38 519.00 | 65 248.00 |
VI Groupe et associés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VP Divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 968.00 | 3 246 688.00 | 8 280.00 | 3 254 968.00 |
VW T.V.A. | 588 261.00 | 588 261.00 | | 588 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 246.00 | 2 505 728.00 | 38 519.00 | 2 544 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 938.00 | 57 997.00 | | 54 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 419.00 | 75 012.00 | | 75 419.00 |
ST Autres comptes | 876 694.00 | 920 925.00 | | 876 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 541.00 | 165 198.00 | | 159 541.00 |
YT Sous‐traitance | 642 442.00 | 693 510.00 | | 642 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 771.00 | 525 898.00 | | 355 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 404.00 | 58 730.00 | | 36 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 342.00 | 116 727.00 | | 91 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 453 903.00 | 2 381 503.00 | | 2 453 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 372 431.00 | 1 464 758.00 | | 1 372 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109 867.00 | 2 380 542.00 | | 2 109 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |