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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 8 484.00 | 8 481.00 | 3.00 | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 9 488.00 | 1 062.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 554.00 | 502 709.00 | 107 845.00 | 610 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BF Prêts | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 054.00 | 520 678.00 | 144 376.00 | 665 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 852.00 | | 234 852.00 | 234 852.00 |
BT Marchandises | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 471.00 | 22 785.00 | 143 685.00 | 166 471.00 |
BZ Autres créances | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
CF Disponibilités | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 338.00 | 22 785.00 | 513 552.00 | 536 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 393.00 | 543 464.00 | 657 929.00 | 1 201 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | | | 182.00 |
DH Report à nouveau | -186 004.00 | | | -186 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 053.00 | | | 267 053.00 |
EA Autres dettes | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 322.00 | | | 622 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 929.00 | | | 657 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 252.00 | | | 535 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 692.00 | | 198.00 | 730 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 10 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 835.00 | 665 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 700.00 | 629 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 288.00 | | | 695 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | 198.00 | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 603.00 | 57 775.00 | 65 700.00 | 528 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 603.00 | 57 775.00 | 65 700.00 | 528 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 167.00 | 145 167.00 | | 145 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
UP Prêts | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 114 106.00 | 114 106.00 | | 114 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VB T. V. A. | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 487.00 | 42 417.00 | 87 070.00 | 129 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 936.00 | 279 936.00 | | 279 936.00 |
VW T.V.A. | 128 151.00 | 128 151.00 | | 128 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 322.00 | 535 252.00 | 87 070.00 | 622 322.00 |