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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029.00 | 1 684.00 | 1 344.00 | 3 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 888.00 | 41 015.00 | 873.00 | 41 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 210.00 | 42 700.00 | 2 510.00 | 45 210.00 |
BT Marchandises | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BZ Autres créances | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 254 930.00 | | 254 930.00 | 254 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 665.00 | | 457 665.00 | 457 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 875.00 | 42 700.00 | 460 175.00 | 502 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
DG Autres réserves | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536.00 | | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 409 195.00 | | | 409 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 175.00 | | | 460 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 014.00 | 1 426.00 | 134 740.00 | 176 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 014.00 | 1 426.00 | 134 740.00 | 176 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VC Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 507.00 | 61 214.00 | 292.00 | 61 507.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
ST Autres comptes | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
YT Sous‐traitance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |