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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 348.00 | 8 751.00 | 597.00 | 9 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 013.00 | 24 266.00 | 747.00 | 25 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 049.00 | 33 016.00 | 44 032.00 | 77 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 084.00 | | 211 084.00 | 211 084.00 |
BZ Autres créances | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 621.00 | | 234 621.00 | 234 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 670.00 | 33 016.00 | 278 654.00 | 311 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -98 325.00 | -109 426.00 | | -98 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 976.00 | 11 101.00 | | 11 976.00 |
DL TOTAL (I) | -52 811.00 | -64 787.00 | | -52 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 457.00 | 24 726.00 | | 23 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 2 250.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 679.00 | 13 935.00 | | 11 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | 27 300.00 | | 28 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 477.00 | 106 614.00 | | 94 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 269.00 | 229 821.00 | | 173 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 465.00 | 404 646.00 | | 331 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 654.00 | 339 860.00 | | 278 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 347 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 334.00 | 6 323.00 | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | 6 323.00 | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | 6 259.00 | | 3 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | 6 259.00 | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | 64.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 194.00 | 365 979.00 | | 354 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 218.00 | 354 879.00 | | 342 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 976.00 | 11 101.00 | | 11 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 121.00 | 1 747.00 | 1 851.00 | 33 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 121.00 | 1 747.00 | 1 851.00 | 33 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 759.00 | 233 878.00 | 2 881.00 | 236 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 786.00 | 319 786.00 | | 319 786.00 |