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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 468.00 | 32 999.00 | 469.00 | 33 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 334.00 | 19 050.00 | 3 284.00 | 22 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 802.00 | 52 049.00 | 3 753.00 | 55 802.00 |
BZ Autres créances | 890 838.00 | 5 396.00 | 885 442.00 | 890 838.00 |
CF Disponibilités | 94 173.00 | | 94 173.00 | 94 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 872.00 | 5 396.00 | 980 476.00 | 985 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 674.00 | 57 446.00 | 984 228.00 | 1 041 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 882.00 | -33 771.00 | | -52 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | -19 111.00 | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | -19 026.00 | -22 882.00 | | -19 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 329.00 | 388 401.00 | | 391 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | 510.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 192.00 | 516 980.00 | | 496 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 524.00 | 69 511.00 | | 115 524.00 |
EA Autres dettes | | 2 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 254.00 | 978 128.00 | | 1 003 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 228.00 | 955 245.00 | | 984 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 174.00 | | 2 628.00 | 53 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 706.00 | | 2 628.00 | 19 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 366.00 | 1 683.00 | | 50 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 421.00 | 579.00 | | 32 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | 1 105.00 | | 17 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 193.00 | 496 193.00 | | 496 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
UX Autres créances clients | 775 053.00 | 775 053.00 | | 775 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
VI Groupe et associés | 391 329.00 | 391 329.00 | | 391 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 699.00 | 891 699.00 | | 891 699.00 |
VW T.V.A. | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 045.00 | 1 003 045.00 | | 1 003 045.00 |