| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861.00 | 4 323.00 | 1 538.00 | 5 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 614.00 | 4 662.00 | 3 952.00 | 8 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 483.00 | 8 985.00 | 8 498.00 | 17 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 146.00 | | 249 146.00 | 249 146.00 |
BZ Autres créances | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
CF Disponibilités | 145 660.00 | | 145 660.00 | 145 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 621.00 | | 446 621.00 | 446 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 104.00 | 8 985.00 | 455 120.00 | 464 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 92 224.00 | 92 068.00 | | 92 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 897.00 | 157.00 | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 112 591.00 | 100 695.00 | | 112 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 007.00 | 25 706.00 | | 84 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 812.00 | 45 000.00 | | 68 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 781.00 | 213 411.00 | | 124 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 928.00 | 32 299.00 | | 64 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 528.00 | 316 417.00 | | 342 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 120.00 | 417 111.00 | | 455 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 593.00 | 306 138.00 | | 341 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FG Production vendue services | 1 208 296.00 | | 1 208 296.00 | 1 208 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 524.00 | | 1 208 524.00 | 1 208 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 079.00 | 5 223.00 | | 10 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305.00 | 2 246.00 | | 12 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 305.00 | 2 246.00 | | 12 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 305.00 | -1 404.00 | | -12 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 968.00 | 766 299.00 | | 1 218 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 072.00 | 766 143.00 | | 1 207 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 897.00 | 157.00 | | 11 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 397.00 | 12 284.00 | | 15 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 747.00 | | 1 936.00 | 16 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 17 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 039.00 | | 1 436.00 | 13 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | 500.00 | 3 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 523.00 | 1 462.00 | | 7 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | 1 462.00 | | 7 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 781.00 | 124 781.00 | | 124 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 248 327.00 | | | 248 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | | | 819.00 |
VB T. V. A. | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 130.00 | 11 194.00 | 936.00 | 12 130.00 |
VI Groupe et associés | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VP Divers | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 469.00 | 290 050.00 | 2 419.00 | 292 469.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 528.00 | 341 593.00 | 936.00 | 342 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 811.00 | 7 348.00 | | 11 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 808.00 | 7 511.00 | | 2 808.00 |
ST Autres comptes | 81 951.00 | 44 102.00 | | 81 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 440.00 | 22 709.00 | | 23 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 165 485.00 | 65 692.00 | | 165 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 682.00 | 98 673.00 | | 91 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 670.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 782.00 | 8 018.00 | | 12 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 109.00 | 26 731.00 | | 66 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 975.00 | 82 775.00 | | 120 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 366.00 | 238 689.00 | | 365 366.00 |