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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 787.00 | 599.00 | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 343.00 | 11 460.00 | 11 883.00 | 23 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 599.00 | 12 247.00 | 15 352.00 | 27 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 373.00 | 18 139.00 | 492 234.00 | 510 373.00 |
BZ Autres créances | 191 209.00 | | 191 209.00 | 191 209.00 |
CF Disponibilités | 493 648.00 | | 493 648.00 | 493 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 257.00 | 18 139.00 | 1 191 118.00 | 1 209 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 856.00 | 30 386.00 | 1 206 470.00 | 1 236 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DG Autres réserves | 207 991.00 | | | 207 991.00 |
DH Report à nouveau | -141 557.00 | | | -141 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DL TOTAL (I) | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 024.00 | | | 983 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 340.00 | | | 1 112 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 470.00 | | | 1 206 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 340.00 | | | 1 112 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 712.00 | | 2 053 712.00 | 2 053 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 712.00 | | 2 053 712.00 | 2 053 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 234.00 | | | -16 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 585.00 | | | 2 058 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 912.00 | | | 2 043 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 823.00 | | 12 182.00 | 73 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 988.00 | 27 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 988.00 | 24 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 12 182.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 607.00 | 2 167.00 | 35 988.00 | 50 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 068.00 | 2 167.00 | 35 988.00 | 48 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 024.00 | 983 024.00 | | 983 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 492 002.00 | 492 002.00 | | 492 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VB T. V. A. | 185 491.00 | 185 491.00 | | 185 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 080.00 | 717 080.00 | | 717 080.00 |
VW T.V.A. | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 341.00 | 1 112 341.00 | | 1 112 341.00 |