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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 2 923.00 | 981.00 | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 995.00 | 9 749.00 | 4 246.00 | 13 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 262.00 | 12 672.00 | 69 590.00 | 82 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 440.00 | 22 673.00 | 407 767.00 | 430 440.00 |
BZ Autres créances | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
CF Disponibilités | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 290.00 | 22 673.00 | 513 617.00 | 536 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 552.00 | 35 345.00 | 583 207.00 | 618 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -285 197.00 | | | -285 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | -211 388.00 | | | -211 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 659.00 | | | 353 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 477.00 | | | 414 477.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 595.00 | | | 794 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 207.00 | | | 583 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 595.00 | | | 794 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 248.00 | 1 633 254.00 | 1 753 502.00 | 120 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 248.00 | 1 633 254.00 | 1 753 502.00 | 120 248.00 |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 166.00 | | | -6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 357.00 | | | 1 756 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 529.00 | | | 1 749 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 854.00 | 3 354.00 | 536.00 | 9 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 781.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 712.00 | 2 573.00 | 536.00 | 7 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 659.00 | 353 659.00 | | 353 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 477.00 | 414 477.00 | | 414 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 177.00 | 503 177.00 | | 503 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 639.00 | 503 177.00 | 14 463.00 | 517 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 595.00 | 794 595.00 | | 794 595.00 |