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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 396.00 | 21 087.00 | 308.00 | 21 396.00 |
AN Terrains | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
AP Constructions | 480 248.00 | 370 767.00 | 109 481.00 | 480 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 951.00 | 392 480.00 | 97 471.00 | 489 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 913.00 | 74 611.00 | 63 301.00 | 137 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 737.00 | | 315 737.00 | 315 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 922.00 | 858 946.00 | 667 977.00 | 1 526 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
BT Marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 441.00 | | 298 441.00 | 298 441.00 |
BZ Autres créances | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 518 103.00 | | 518 103.00 | 518 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 827.00 | | 1 467 827.00 | 1 467 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 749.00 | 858 946.00 | 2 135 803.00 | 2 994 749.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 561.00 | 1 392 335.00 | | 1 518 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 959.00 | 126 226.00 | | 131 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 520.00 | 1 562 561.00 | | 1 694 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 285.00 | 98 562.00 | | 64 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 443.00 | 68 339.00 | | 18 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 010.00 | 228 481.00 | | 240 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 559.00 | 238 010.00 | | 107 559.00 |
EA Autres dettes | 8 039.00 | 73 078.00 | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 284.00 | 706 469.00 | | 441 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 803.00 | 2 269 030.00 | | 2 135 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 347.00 | 706 469.00 | | 425 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 721.00 | | 434 625.00 | 1 119 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 424.00 | 1 526 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 424.00 | 1 505 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 318.00 | | 434 625.00 | 1 098 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 548.00 | 100 822.00 | 27 424.00 | 785 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 819.00 | 2 268.00 | | 18 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 729.00 | 98 553.00 | 27 424.00 | 766 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 010.00 | 240 010.00 | | 240 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 298 441.00 | 298 441.00 | | 298 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 285.00 | 51 295.00 | 12 990.00 | 64 285.00 |
VI Groupe et associés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 244.00 | 376 244.00 | | 376 244.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 337.00 | 425 347.00 | 12 990.00 | 438 337.00 |