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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
AN Terrains | 49 121.00 | 7 012.00 | 42 109.00 | 49 121.00 |
AP Constructions | 128 775.00 | 122 074.00 | 6 701.00 | 128 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 612.00 | 300 476.00 | 55 136.00 | 355 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 350.00 | 112 689.00 | 19 661.00 | 132 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 785.00 | 542 250.00 | 251 534.00 | 793 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CF Disponibilités | 508 919.00 | | 508 919.00 | 508 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 125.00 | | 560 125.00 | 560 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 910.00 | 542 250.00 | 811 659.00 | 1 353 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DH Report à nouveau | 428 248.00 | | | 428 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 144.00 | | | 174 144.00 |
DL TOTAL (I) | 656 072.00 | | | 656 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 766.00 | | | 101 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 588.00 | | | 155 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 659.00 | | | 811 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 588.00 | | | 155 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 257.00 | | 325 257.00 | 325 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 257.00 | | 325 257.00 | 325 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 254.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 658.00 | | | 211 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 626.00 | | | 122 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 740.00 | | | 538 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 597.00 | | | 364 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 144.00 | | | 174 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 416.00 | | 2 140.00 | 997 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 771.00 | 793 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 771.00 | 665 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 827.00 | | 1 802.00 | 869 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 141.00 | | 338.00 | 69 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 432.00 | 37 254.00 | 153 435.00 | 658 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 432.00 | 37 254.00 | 153 435.00 | 658 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VI Groupe et associés | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 002.00 | 30 523.00 | 69 479.00 | 100 002.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 588.00 | 155 588.00 | | 155 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
ST Autres comptes | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 426.00 | | | 166 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |