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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 635 712.00 | | 635 712.00 | 635 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 267.00 | 152 808.00 | 19 459.00 | 172 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 603.00 | 341 855.00 | 12 748.00 | 354 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | 2 108.00 | 5 260.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 520.00 | 500 671.00 | 679 849.00 | 1 180 520.00 |
BT Marchandises | 249 885.00 | | 249 885.00 | 249 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
BZ Autres créances | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CF Disponibilités | 328 539.00 | | 328 539.00 | 328 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 913.00 | | 670 913.00 | 670 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 432.00 | 500 671.00 | 1 350 761.00 | 1 851 432.00 |
CU Autres participations | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 576 675.00 | 462 789.00 | | 576 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 879.00 | 114 124.00 | | 127 879.00 |
DL TOTAL (I) | 715 554.00 | 587 675.00 | | 715 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 157.00 | 206 718.00 | | 284 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983.00 | 58 512.00 | | 21 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 992.00 | 261 532.00 | | 239 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 075.00 | 62 808.00 | | 89 075.00 |
EA Autres dettes | | 3 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 207.00 | 592 815.00 | | 635 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 761.00 | 1 180 490.00 | | 1 350 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 353.00 | 427 958.00 | | 415 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 600.00 | | 16 379.00 | 1 167 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 1 180 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | 639 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 296.00 | 526 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 776.00 | | | 639 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 796.00 | | 14 369.00 | 515 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 027.00 | | 2 010.00 | 12 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 094.00 | 15 633.00 | 164.00 | 483 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | | 164.00 | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 030.00 | 15 633.00 | | 479 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 096.00 | 11.00 | | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096.00 | 11.00 | | 2 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096.00 | 11.00 | | 2 096.00 |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 992.00 | 239 992.00 | | 239 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 988.00 | 60 134.00 | 185 760.00 | 279 988.00 |
VI Groupe et associés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 856.00 | 92 488.00 | 7 368.00 | 99 856.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 207.00 | 415 353.00 | 185 760.00 | 635 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | 2 139.00 | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 568.00 | 12 675.00 | | 20 568.00 |
ST Autres comptes | 50 439.00 | 55 075.00 | | 50 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 237.00 | 44 911.00 | | 47 237.00 |
YT Sous‐traitance | 20 051.00 | 18 315.00 | | 20 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 640.00 | 4 712.00 | | 4 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 918.00 | 6 851.00 | | 7 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 607.00 | 127 765.00 | | 139 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 129.00 | 104 149.00 | | 113 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 295.00 | 130 976.00 | | 138 295.00 |