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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 418.00 | 59 055.00 | 1 362.00 | 60 418.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AN Terrains | 861 250.00 | 741 425.00 | 119 824.00 | 861 250.00 |
AP Constructions | 9 317 537.00 | 5 380 499.00 | 3 937 037.00 | 9 317 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 982.00 | 1 225 262.00 | 537 720.00 | 1 762 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 773.00 | 1 053 879.00 | 80 894.00 | 1 134 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 884 885.00 | 8 482 277.00 | 5 402 608.00 | 13 884 885.00 |
BT Marchandises | 2 440 356.00 | | 2 440 356.00 | 2 440 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 267.00 | 489.00 | 114 777.00 | 115 267.00 |
BZ Autres créances | 2 568 932.00 | | 2 568 932.00 | 2 568 932.00 |
CF Disponibilités | 1 352 197.00 | | 1 352 197.00 | 1 352 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 546.00 | | 197 546.00 | 197 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674 299.00 | 489.00 | 6 673 810.00 | 6 674 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 559 185.00 | 8 482 766.00 | 12 076 419.00 | 20 559 185.00 |
CU Autres participations | 307 200.00 | | 307 200.00 | 307 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 713 082.00 | | | 3 713 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 796.00 | | | 908 796.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259 766.00 | | | 1 259 766.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991 645.00 | | | 5 991 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 330.00 | | | 1 831 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 416.00 | | | 3 089 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 618.00 | | | 1 006 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
EA Autres dettes | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 773.00 | | | 6 084 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 076 419.00 | | | 12 076 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749 179.00 | | | 4 749 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 900 555.00 | | 43 900 555.00 | 43 900 555.00 |
FG Production vendue services | 554 736.00 | | 554 736.00 | 554 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 455 291.00 | | 44 455 291.00 | 44 455 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 640 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 126 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 15 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 208 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 908.00 | | | 165 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 833.00 | | | 108 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 723.00 | | | -45 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 453.00 | | | 183 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 069.00 | | | 309 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 739 023.00 | | | 44 739 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 830 227.00 | | | 43 830 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 796.00 | | | 908 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 330 447.00 | | 928 826.00 | 13 330 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 631 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 389.00 | 13 884 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 489.00 | 13 149 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 333.00 | | 1 533.00 | 102 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 604 613.00 | | 918 106.00 | 12 604 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 502.00 | | 9 187.00 | 623 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 251 206.00 | 582 377.00 | 373 460.00 | 8 251 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 885.00 | 170.00 | | 58 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 192 320.00 | 582 206.00 | 373 460.00 | 8 192 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 705.00 | | 550.00 | 22 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184.00 | 489.00 | 184.00 | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 889.00 | 489.00 | 734.00 | 22 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 416.00 | 3 089 416.00 | | 3 089 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 694.00 | 1 005 694.00 | | 1 005 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 434.00 | | 102 434.00 | 102 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 971.00 | 496 151.00 | 785 151.00 | 1 830 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 664.00 | | | 628 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 568 932.00 | 2 568 932.00 | | 2 568 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 546.00 | 197 546.00 | | 197 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 334.00 | 2 881 745.00 | 324 588.00 | 3 206 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 083 999.00 | 4 749 179.00 | 785 151.00 | 6 083 999.00 |