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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 220.00 | 31 811.00 | 16 409.00 | 48 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 733.00 | 17 078.00 | 28 656.00 | 45 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 339.00 | 48 889.00 | 68 451.00 | 117 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BT Marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CF Disponibilités | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 550.00 | 48 889.00 | 134 662.00 | 183 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 26 772.00 | 14 112.00 | | 26 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 510.00 | 24 495.00 | | 21 510.00 |
DL TOTAL (I) | 56 708.00 | 47 033.00 | | 56 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047.00 | 6 428.00 | | 4 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | 42 812.00 | | 37 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 702.00 | 32 051.00 | | 36 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 953.00 | 81 314.00 | | 77 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 662.00 | 128 347.00 | | 134 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 515.00 | 77 323.00 | | 76 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 41.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 711.00 | | 566 711.00 | 566 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 711.00 | | 566 711.00 | 566 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 477.00 | 14 064.00 | | -10 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 3 546.00 | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 243.00 | 542 862.00 | | 556 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 733.00 | 518 367.00 | | 534 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 510.00 | 24 495.00 | | 21 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 266.00 | 10 846.00 | | 10 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 052.00 | 11 116.00 | 2 279.00 | 40 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 052.00 | 11 116.00 | 2 279.00 | 40 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 047.00 | 2 609.00 | 1 438.00 | 4 047.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 953.00 | 76 515.00 | 1 438.00 | 77 953.00 |