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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
AP Constructions | 29 585.00 | 7 367.00 | 22 217.00 | 29 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 514.00 | 111 549.00 | 33 965.00 | 145 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 032.00 | 49 509.00 | 4 523.00 | 54 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 578.00 | 170 459.00 | 116 118.00 | 286 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 906.00 | | 941 906.00 | 941 906.00 |
BZ Autres créances | 123 936.00 | | 123 936.00 | 123 936.00 |
CF Disponibilités | 334 795.00 | | 334 795.00 | 334 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 152.00 | | 1 459 152.00 | 1 459 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 731.00 | 170 459.00 | 1 575 271.00 | 1 745 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 937.00 | | | 226 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 996.00 | | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 247 098.00 | | | 247 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 331.00 | | | 381 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 446.00 | | | 255 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 180.00 | | | 676 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 173.00 | | | 1 328 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 271.00 | | | 1 575 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 173.00 | | | 1 328 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 236 913.00 | | 5 236 913.00 | 5 236 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 913.00 | | 5 236 913.00 | 5 236 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 981.00 | | | 231 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 127.00 | | | 233 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 944.00 | | | 220 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 474.00 | | | 5 560 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 455.00 | | | 5 556 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 671.00 | | 38 908.00 | 253 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 286 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 229 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 525.00 | | 37 608.00 | 197 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | 1 300.00 | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 796.00 | 17 663.00 | 6 000.00 | 158 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 763.00 | 17 663.00 | 6 000.00 | 156 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 447.00 | 255 447.00 | | 255 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 181.00 | 676 181.00 | | 676 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 092.00 | 381 092.00 | | 381 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 941 907.00 | 941 907.00 | | 941 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 936.00 | 123 936.00 | | 123 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 403.00 | 1 068 941.00 | 6 462.00 | 1 075 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 173.00 | 1 328 173.00 | | 1 328 173.00 |